Утверждено на Общем Собрании Участников кб «юниаструм банк» (ооо) «04» августа 2006 г



страница3/3
Дата09.05.2016
Размер0.68 Mb.
1   2   3

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЩЕГО ФОНДА БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

«Премьер фонд акций Таиланда»


Стратегической целью доверительного управления имуществом Фонда является прирост имущества Фонда, достигаемый преимущественно путем инвестирования в акции компаний Таиланда.

Доходы от доверительного управления имуществом Фонда не являются собственностью Доверительного управляющего, а относятся на прирост стоимости имущества Фонда.



1. Требования к структуре инвестиций Фонда

1.1. Предельный стоимостной объем имущества в Фонде

Предельный стоимостной объем имущества в Фонде установлен в размере 1.000.000.000,00 (Один миллиард) долларов США.



2. Управление инвестициями Фонда

2.1. Тактика управления портфелем инвестиций Фонда

Доверительный управляющий будет стремиться придерживаться следующей тактики при управлении портфелем инвестиций Фонда:

- распределять активы фонда таким образом, чтобы изменение оценки имущества фонда было пропорционально совокупному изменению цен на акции компаний Таиланда;

- поддерживать ликвидность имущества Фонда на приемлемом уровне.



2.2. Запрещенные виды операций

Доверительный управляющий не вправе совершать следующие операции:



  • приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной декларации;

  • безвозмездно отчуждать имущество Фонда;

  • использовать имущество Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, и обязательств третьих лиц;

  • приобретать ценные бумаги, эмитированные самим Доверительным управляющим и его аффилированными лицами;

  • совершать иные действия, запрещенные Общими условиями Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Структура активов

Соблюдая установленные ограничения и применяя описанные выше подходы к текущей ситуации, Доверительный управляющий составляет инвестиционный портфель Фонда следующим образом:



п/п

Вид имущества Фонда

Доля в портфеле (в процентах)

1

Акции компаний Таиланда, и производные инструменты на них, в том числе:

20-100

1.1

Акции компаний

0-100

1.2

Депозитарные расписки на акции компаний

0-100

1.3

Фьючерсы на акции компаний

0-100

1.4

Опционы на акции компаний

0-100

2

Ценные бумаги и долговые обязательства Российской Федерации, в том числе:

0-80

2.1

Федеральные ценные бумаги;

0-80

2.2

Ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

0-80

2.3

Муниципальные ценные бумаги;

0-80

2.4

Внешние российские суверенные долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте (доллары США и евро).

0-80

3

Ценные бумаги иностранных государств и их муниципальных образований, в том числе:

0-80

3.1

Государственные ценные бумаги с фиксированной доходностью с первоклассным рейтингом (по классификации Standard and Poor’s не ниже АА-);

0-80

3.2

Государственные ценные бумаги с фиксированной доходностью с рейтингом ниже первоклассного (по классификации Standard and Poor’s ниже АА-);

0-80

3.3


Муниципальные ценные бумаги с фиксированной доходностью с первоклассным рейтингом по классификации Standard & Poor’s (не ниже АА-);

0-80

3.4

Муниципальные ценные бумаги с инвестиционным рейтингом ниже первоклассного по классификации Standard & Poor’s (ниже АА-).

0-80

4

Облигации и другие долговые обязательства, в том числе:

0-80

4.1

Облигации российских кредитных организаций;

0-80

4.2

Российские корпоративные облигации;

0-80

4.3

Внешние российские корпоративные долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте (доллары США и евро);

0-80

4.4

Облигации иностранных кредитных учреждений;

0-80

4.5

Иностранные корпоративные облигации.

0-80

5

Векселя, в том числе:

0-80

5.1

Векселя российских кредитных организаций;

0-80

5.2

Векселя российских предприятий;

0-80

5.3

Векселя иностранных кредитных учреждений;

0-80

5.4

Векселя иностранных компаний.

0-80

6

Биржевые и внебиржевые производные финансовые инструменты

0-100

7

Денежные средства в валюте Российской Федерации, в валюте США, в валюте Европейского союза и валюте Таиланда.

0-100


Инвестиционный портфель Фонда распределяется Доверительным управляющим по отраслям в следующем порядке:


№ п/п

Отрасль

Доля в портфеле (%)

1

Телекоммуникации

0 - 100

2

Информационные технологии

0 - 100

3

Энергетика

0 - 100

4

Финансовая деятельность

0 - 100

5

Производство товаров повседневного спроса

0 - 100

6

Производство товаров длительного пользования

0 - 100

7

Промышленное производство

0 - 100

8

Добывающая и перерабатывающая промышленность

0 - 100

9

Здравоохранение

0 - 100

10

Коммунальное хозяйство

0 - 100

11

Строительство и управление недвижимостью

0 - 100

12

Прочие

0 - 100



1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница