Утверждено на Общем Собрании Участников кб «юниаструм банк» (ооо) «04» августа 2006 г



страница2/3
Дата09.05.2016
Размер0.68 Mb.
1   2   3



Руководитель _______________/_____________/


Главный бухгалтер _______________/_____________/


Приложение № 1а

к Общим условиям Фонда

Анкета Учредителя управления физического лица

«_____» _________________200____ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


Фамилия




Имя




Отчество




Дата рождения (чч.мм.гггг)



















Тип документа

( указать галочкой «V»)
























































Паспорт

Иной документ, удостоверяющий личность

Серия документа





Номер документа





Название органа, выдавшего документ и место выдачи




Дата выдачи документа

в формате чч.мм.гггг




ИНН (в случае его наличия)




Адрес регистрации

Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.), улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), номер дома, корпуса, квартиры.




Почтовый адрес

Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.), улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), номер дома, корпуса, квартиры.




Телефон, Факс

с указанием междугороднего кода




Адрес электронной почты

Internet Mail, RELCOM, SPRINT Mail и т.п.




Банк для расчетов

Указывается номер счета, полное наименование банка, где открыт счет, банковский идентификационный код (БИК) банка и его корреспондентский счет, открытый в соответствующем отделении Банка России.




Первоисточник информации о Фонде




Подпись






Приложение № 2

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА №__________________
на передачу имущества в Фонд


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


1. Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

2. ИНН Заявителя




Для физ. лиц в случае его наличия

3а. Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3б. Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

4. Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный/валютный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц

Выгодоприобретатель


Указываются все данные выгодоприобретателя в соответствии с п.п. 1-4 настоящей таблицы

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

О присоединении к Общим условиям Фонда «Премьер акций Таиланда»

  • в полном объеме без дополнений и исключений;

  • о передаче имущества в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Общих условиях Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу, а именно:

Денежных средств в сумме ___________________________ (____________________________________ ___________________________________________________________________________) долларов США.

  • Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.




Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель _________________ /_____________________/


Главный бухгалтер _____________ /____________________/
м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда
























Сотрудник банка _____________________





Приложение № 2а
к Общим условиям Фонда
ЗАЯВКА №__________________
на передачу имущества в Фонд с дополнительными условиями


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


1. Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

2. ИНН Заявителя




Для физ. лиц в случае его наличия

3а. Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3б. Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

4. Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный/валютный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц

Выгодоприобретатель


Указываются все данные выгодоприобретателя в соответствии с п.п. 1-4 настоящей таблицы

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

О присоединении к Общим условиям Фонда «Премьер акций Таиланда»

  • в полном объеме без дополнений и исключений;

  • о передаче имущества в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Общих условиях Фонда и Инвестиционной Декларации Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу, а именно:

Денежных средств в сумме _________ (__________________________________________________ _) долларов США.

О предоставлении Доверительному управляющему права безакцептного списания со счета указанного в п.4 настоящего Приложения денежных средств в размере _________( ___________________________) долларов США, ежемесячно(ежеквартально), в последний рабочий день каждого месяца(квартала), для зачисления в качестве дополнительного имущества в Фонд.

Дополнительное имущество в Фонд в размере _________( ____________________________) долларов США поступает со счета Учредителя управления, указанного в п. 4 настоящего Приложения ежемесячно (ежеквартально), не позднее последнего рабочего дня месяца (квартала), на основании платежного поручения Учредителя управления на периодические платежи.

  • Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.

Прошу считать Сертификат долевого участия, выданный ранее внесения дополнительного имущества, утратившим силу с момента зачисления денежных средств, согласно настоящей Заявке, на счет Доверительного управляющего.

Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель _________________ /_____________________/


Главный бухгалтер _____________ /____________________/
м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда
























Сотрудник банка _____________________




Приложение № 2б

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА №__________________

на отмену права безакцептного списания дополнительного имущества в Фонд
Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


1. Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц.

2. ИНН Заявителя




Для физ. лиц в случае его наличия

3а. Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3б. Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

4. Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный/валютный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц

Выгодоприобретатель


Указываются все данные выгодоприобретателя в соответствии с п.п. 1-4 настоящей таблицы

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

  • о прекращении права Доверительного управляющего на безакцептное списания со счета указанного в п.4 настоящей Заявки денежных средств в размере _________( _______________________________________

__________________________) долларов США, ежемесячно(ежеквартально), в последний рабочий день каждого месяца(квартала), для зачисления в качестве дополнительного имущества в Фонд.

  • Прекращение указанного права наступает с момента получения настоящей Заявки Доверительным управляющим.




Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель _________________ /_____________________/


Главный бухгалтер _____________ /____________________/
м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда
























Сотрудник банка _____________________





Приложение № 3

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА № ________________
на передачу дополнительного имущества в Фонд


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


1. Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

2. ИНН Заявителя




Для физ. лиц в случае его наличия

3а. Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3б. Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

4. Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц

Прошу принять в доверительное управление в Фонд дополнительное имущество в виде:

Денежных средств в сумме _________ (_____________________________ _______________) долларов США.

Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.
Прошу считать Сертификат долевого участия №____ от «___»_____200__ г. утратившим силу с момента зачисления денежных средств, передаваемых согласно настоящей Заявке, на счет Доверительного управляющего.

Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель _________________ /_____________________/


Главный бухгалтер ____________ /_____________________/
м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда

























Сотрудник банка _____________________





Приложение № 3а

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА № _________
на возврат части имущества из Фонда


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

ИНН




Для физ. лиц в случае его наличия

Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц


Прошу возвратить из Фонда часть принадлежащего мне имущества в размере, эквивалентном:

________________(_________________________________________________________) Номинальных паев.
Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20_______года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.



Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель _________________ /_____________________/


Главный бухгалтер ____________ /_____________________/
м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.


Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда


























Фактическая дата возврата части имущества Учредителю управления «_____»____________200_г.

Сумма возвращенной части имущества: ______________(____________________________________)_________.
Сотрудник банка _____________________


Приложение № 3б

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА № _________
на перевод части имущества из Фонда в Фонд


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.


Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

ИНН




Для физ. лиц в случае его наличия

Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц


Прошу перевести из Фонда «__________________________________________» часть принадлежащего мне имущества в размере, эквивалентном:_______(__________________________________) Номинальных паев в Фонд «____________________________________________»

Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20_______года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Причитающийся мне Доход прошу: перевести вместе с частью имущества/выплатить выгодоприобретателю (нужное подчеркнуть)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.

Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель __________________ /____________________/


Главный бухгалтер ________________ /_________________/

м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.


Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда


























Фактическая дата перевода части имущества Учредителя управления «_____»____________200_г.

Сумма переведенной части имущества: ______________(____________________________________)_________.
Сотрудник банка _____________________


Приложение № 4

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА № _________
на возврат имущества из Фонда


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

ИНН




Для физ. лиц в случае его наличия

Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег. №, кем и когда выдан

Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц


Прошу возвратить из Фонда принадлежащее мне имущество в размере, эквивалентном:

_____________(_________________________________________________________) Номинальных паев.
Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20_______года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.



Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель _________________ /_____________________/


Главный бухгалтер ____________ /_____________________/
м.п.

Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.


Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда


























Фактическая дата возврата имущества Учредителю управления «_____»____________200_г.

Сумма возвращенного имущества: _____________(____________________________________)_________.
Сотрудник банка _____________________



Приложение № 4а

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА № _________
на перевод имущества из Фонда в Фонд


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.


Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

ИНН




Для физ. лиц в случае его наличия

Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц


Прошу перевести, принадлежащее мне имущество, из Фонда «___________________________________» в размере, эквивалентном:______(__________________________________) Номинальных паев

в Фонд «__________________________________________________________________».
Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20_______года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Причитающийся мне Доход прошу: перевести вместе с имуществом/выплатить выгодоприобретателю (нужное подчеркнуть)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.

Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/_________________/


Руководитель _________________ /_____________________/


Главный бухгалтер ____________ /_____________________/

м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.


Номер лицевого счета Учредителя в реестре Учредителей Фонда
























Фактическая дата перевода имущества Учредителю «_____»____________200_г.

Сумма переведенного имущества: __________________(____________________________________)_________.
Сотрудник банка _____________________



Приложение № 5

к Общим условиям Фонда

ЗАЯВКА № _________
о замене Выгодоприобретателя


Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

Наименование фонда: «Премьер акций Таиланда»


1. Заявитель (Учредитель управления)



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

2. ИНН Заявителя




Для физ. лиц в случае его наличия

3а. Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3б. Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

4. Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц

В соответствии с п.1.7.3 Общих условий Фонда, прошу, с даты принятия Доверительным управляющим настоящей Заявки, считать Выгодоприобретателем следующее лицо:

1. Выгодоприобретатель



Указывается Ф.И.О. для физ. лиц или полное наименование для юр. лиц

2. ИНН Выгодоприобретателя




Для физ. лиц в случае его наличия

3а. Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц




Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3б. Свидетельство о регистрации для юр. лиц




Указывается рег.№, кем и когда выдан

4. Банковские реквизиты

Счет №________________________________________

В _____________________________________________

К/с ____________________________________________

БИК _________________________



Расчетный счет для юр. лиц или текущий счет для физ. лиц

Подпись Заявителя - физического лица

Подпись Заявителя - юридического лица

_______________/________________/



Руководитель _______________ /__________________/

Главный бухгалтер ___________ /________________/

м.п.


Заполняется Доверительным управляющим:


Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре

Учредителей управления Фонда
























Сотрудник банка _____________________





Приложение № 6

к Общим условиям Фонда

СЕРТИФИКАТ №____________

ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ ФОНДЕ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ «ПРЕМЬЕР ФОНД АКЦИЙ ТАИЛАНДА » КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
г. Москва «_____»______________200___г.
Доверительный управляющий: КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, д.1

тел/факс __________________________________

регистрация Общих условий ОФБУ в Московском ГТУ Банка России

_______________ от «______» ___________________ 200 ____г.


Доля Учредителя управления на момент внесения/перевода имущества в Фонд/ дополнительного имущества/ изъятия части имущества из Фонда составляет ____________________________ долларов США, что соответствует ___________ Номинальным паям. Текущий денежный эквивалент Номинального пая, рассчитываемый для определения доли Учредителя управления на момент внесения/перевода имущества/части имущества в Фонд, а также на момент изъятия части имущества из Фонда, составляет ________________________ (___________________________________________________) долларов США.
Дата внесения имущества/перевода имущества/части имущества в Фонд, изъятия части имущества из Фонда «____»_________20__г.
Учредитель управления:

___________________________________________________________________________________

(полное наименование (имя), адрес местонахождения

___________________________________________________________________________________

(для юридических лиц), паспортные данные (для физических лиц)
Выгодоприобретатель:
___________________________________________________________________________________

(полное наименование (имя), адрес местонахождения

___________________________________________________________________________________

(для юридических лиц), паспортные данные (для физических лиц)

_______________________/_______________________/

подпись руководителя или иного уполномоченного

лица Доверительного управляющего

м.п.
Приложение № 7



к Общим условиям Фонда
ОТЧЕТ

Доверительного управляющего
«_______»______________ 200___г. г. Москва
Наименование ОФБУ: «Премьер акций Таиланда»

Начало отчетного периода: « _____ «_________________ 200__ г.

Окончание отчетного периода: « _____ «_________________ 200__ г.
Учредитель управления ____________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)



Номер лицевого счета в реестре

























Выгодоприобретатель ____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)



Размер доли Учредителя управления

в Фонде на отчетную дату: _____________________________________________________ долл. США

Размер доли других Учредителей управления

в Фонде на отчетную дату: ______________________________________________________долл. США

Общее количество Номинальных паев в ОФБУ

на отчетную дату __________________________________________________________________ штук

Текущий денежный эквивалент Номинального пая ОФБУ

на начало отчетного периода: __________________________________________________ долл. США

на окончание отчетного периода: _____________________________________________долл. США

Расходы, понесенные Доверительным управляющим

за отчетный период __________________________________________________________ долл. США Доходы, полученные Доверительным управляющим

за отчетный период ___________________________________________________________ долл. США

Размер вознаграждения, удержанного Доверительным управляющим

за отчетный период ___________________________________________________________ долл. США Доход, приходящийся на сертификат долевого участия, принадлежащий

Учредителю управления, за отчетный период _________________________________долл. США

Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией

№ п/п

Вид актива

Эмитент

Кол-во


Стоимость

Доля в портфеле
























































Уполномоченное лицо

Доверительного управляющего

_________________________ ________________________

должность и Ф.И.О. подпись

м.п.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница