Сведения клиента – индивидуального предпринимателя



Скачать 70.73 Kb.
Дата09.05.2016
Размер70.73 Kb.

Сведения клиента – индивидуального предпринимателя


Часть 1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)




СНИЛС (при наличии)




Номера контактных телефонов




Адрес в сети Интернет; адрес электронной почты E-mail




Адрес места жительства (регистрации)

Область (край, республика), район




Населенный пункт (город, село, и т.п.)




Улица, дом, корпус, квартира




Адрес места пребывания Совпадает с адресом места жительства (регистрации)

Не совпадает с адресом места жительства (регистрации)

Область (край, республика), район




Населенный пункт (город, село, и т.п.)




Улица, дом, корпус, квартира




являюсь не являюсь

1. иностранным публичным должностным лицом,

2. должностным лицом публичной международной организации,

3. лицом, замещающим (занимающим), государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

(нужное выделить)


имею родственников не имею родственников

1. иностранных публичных должностных лиц,

2. должностных лиц публичных международных организаций,

3. замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

(нужное выделить)


Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет.

Есть выгодоприобретатели.

1. Наименование договора, № и дата (предоставляется заверенная копия договора)

2. Наименование выгодоприобретателя (также в банк

предоставляется заполненная анкета

выгодоприобретателя)


Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Лицензия не требуется Есть лицензия



Вид лицензии




Номер, дата выдачи




Кем выдана лицензия




Срок действия




Перечень видов лицензируемой деятельности





Дата заполнения М.П. ____________/_____________/

подпись Ф.И.О.


Часть 2


1. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком:


  • Краткосрочный характер

  • Долгосрочный характер



  • Расчетно-кассовое обслуживание

  • Кредитование

  • Факторинг

  • «Зарплатный» проект

  • Банковские гарантии

  • Международные расчеты

  • Аккредитивы

  • Операции с ценными бумагами

  • Иное ______________________


2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
2.1. Планируемые операции по счету за период





Неделя

Месяц

Квартал

Год

Количество

Дт













Кт













Сумма

операций,

всего


Дт













Кт













Снятие денежных средств в наличной форме

Планируется Не планируется













Переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

Планируются Не планируются












2.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк

_____________________________________________________________________________
2.3. Сведения об основных контрагентах: наименование, ИНН, период сотрудничества

_____________________________________________________________________________


2.4. Планируемые плательщики и получатели денежных средств, расчеты с которыми предполагается осуществлять с использованием счета в Банке: наименование, ИНН _____________________________________________________________________________
2.5. Количество сотрудников, фонд оплаты труда за последний месяц, за последние 6 месяцев, форма оплаты труда: наличная / безналичная (при безналичной форме указать наименование Банка, через который производится выплата.) _________________________________________
2.6. Открыты ли счета в других банках

Нет Да, указать в каких ______________________________________________


2.7. Намерены ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республик Беларусь или Казахстан, осуществляется с территории Республик Беларусь или Казахстан:

да


нет

3. Информация о финансовом положении
Предоставлены следующие сведения (документы): (отметить нужное)


  • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);




  • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);




  • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором

подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;


  • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;


□ нет


  • наличие фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:

□ есть

□ нет



  • данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств):

□ есть

□ нет
4. Информация о деловой репутации


Предоставлены следующие сведения (документы): (отметить нужное)


  • отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе, полученные от клиентов АО Банк «Объединенный капитал», с которыми предпринимателя связывают деловые отношения;

  • отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе, полученные от других Банков, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился (находится) на обслуживании, с информацией этих Банков об оценке его деловой репутации;


Дата заполнения М.П. ____________/_____________/

подпись Ф.И.О.



База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница