«система автоматизации финансово-казначейских органов автоматизированный центр контроля и исполнения бюджета»



страница16/26
Дата22.04.2016
Размер4.63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

2.1.5.Группа параметров «Планирование»


Группа параметров Планирование не используется.

2.1.6.Группа параметров «Бухгалтерия 5Н»


Группа параметров Бухгалтерия 5Н не используется.

2.1.7.Группа параметров «Бухгалтерия 148Н»


Группа параметров Бухгалтерия 148Н представлена на Рис. 102.

Рис. 102. Группа параметров «Бухгалтерия 148Н»

В группе параметров Бухгалтерия 148Н настраиваются параметры:

Табл. 62. Общие параметры печати отчетов группы «Бухгалтерия 148н»

Название параметра

Описание

Допустимые значения

Результат

Не учитывать проводки, если Д и К открыты на одном балансовом счете

Параметр используется при формировании следующих отчетов:

  1. Главная книга (пункт меню ОтчетыБухгалтерия 148НГлавная книга (ф.0504072);

  2. Книга доходов (пункт меню ОтчетыДоходыКнига доходов).

Включен

В отчетах не выводятся данные по проводкам с совпадающими счетами по дебету и по кредиту (например, Дт20502-Кт20502).







Выключен

Проводки с совпадающими счетами по дебету и кредиту попадают в отчеты.

Счета, по которым не учитывать проводки, если Д и К открыты на одном балансовом счете

Параметр настраивается, если включен параметр Бухгалтерия 148н: Не учитывать проводки, если Д и К открыты на одном балансовом счете.

Параметр используется при формировании следующих отчетов:



  1. Журнал операций (ОтчетыБухгалтерия 148НЖурнал операций (ф. 0504071));

  2. Книга доходов (ОтчетыДоходыКнига доходов);

  3. Карточка учета доходов бюджета (ОтчетыДоходыКарточка учета доходов бюджета);

  4. Главная книга (ОтчетыБухгалтерия 148НГлавная книга (ф. 0504072));

  5. Оборотная ведомость (ОтчетыБухгалтерия 148НОборотная ведомость (ф. 0504036)).

В параметре указываются номера счетов, по которым не учитываются бухгалтерские проводки, у которых счета по дебету и кредиту открыты на одном балансовом счете. По умолчанию в параметре указывается номер счета 40201.

Если в параметре не указаны номера счетов, то при формировании отчетов не учитываются все бухгалтерские проводки, у которых счета по дебету и кредиту открыты на одном балансовом счете.

Разделитель номера счета



Нет

Разделитель отсутствует.







Point

Разделительным символом номера счета является точка.







Space

Разделительным символом номера счета является пробел.

В группе параметров Бухгалтерия 148Н настраиваются параметры для следующих отчетов:


    • Журнал операций (ф.0504071) (ОтчетыБухгалтерия 148Н Журнал операций (ф.0504071)), см. раздел 2.1.7.1;

    • Главная книга (ф.0504072) (ОтчетыБухгалтерия 148Н Главная книга (ф.0504072)), см. раздел 2.1.7.2;

    • Оборотная ведомость (ф.0504036) (ОтчетыБухгалтерия 148Н Оборотная ведомость (ф.0504036)), см. раздел 2.1.7.3.

2.1.7.1.Настройка печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»


Параметры печати отчета Журнал операций (ф.0504071) настраиваются в группе полей Журнал операций (ф.0504071), Рис. 103.

Рис. 103. Настройка печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»

Для печати отчета Журнал операций (ф.0504071) настраиваются параметры:

Табл. 63. Параметры печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»

Название параметра

Описание

Допустимые значения

Результат

Фильтр по банковскому счету

В параметре настраивается фильтр для проводок по банковским счетам.

Например:

    1. 21002-*;

    2. *-!30405

Если установлено значение Дт – Кт (например, 21002 – 30405), то в отчет попадают проводки с указанными счетами по дебету и кредиту.

Если перед номером счета установлен знак «!», то в отчет не попадают проводки с указанным номером счета.

Любой номер счета условно обозначается «*».

Таким образом, в нашем примере:



  1. все проводки, где счет по Дт 21002 и любой счет по Кт;

  2. все проводки, где любой счет по Дт и все счета по Кт, 30405.

Фильтр по прочим операциям

В параметре настраивается фильтр для счетов по прочим операциям.

Например:

!21002-*;

*-!30405;

!20505-*;

*-!30210


Если перед номером счета установлен знак «!», то в отчет не попадают проводки с указанным номером счета.

Любой номер счета условно обозначается «*».

Если требуется отражать в отчете или не указывать сразу несколько проводок подряд, можно использовать разделительные знаки – условия. Жесткое «И» либо возможный выбор указанных значений по параметру «ИЛИ».

а) Если между счетами-проводками по Дт-Кт установлен знак «,», то при выводе отчета должна быть учтена комбинация счетов по условию «И».

Пример:

!20201-*,*-!30600 Включать в отчет проводки, в которых нет по Дт счета 20201 или нет по Кт счета 30600. Выводятся все данные.



!20201-*,*-!22001 Включать в отчет проводки, в которых нет по Дт счета 20201или нет по Кт счета 22001 (данный счет не актуален). Выводятся все данные.

20201-*,*-30600 Включать только те проводки, в которых по Дт счет 20201-* или по Кт счет 30600.

20201-*,*-!30600 Включать в отчет проводки, в которых по Дт счет 20201-* или по Кт счет 30600.

20702-*,*-30600 Включать в отчет проводки, в которых по Кт счет 30600 (по Дт счет 20702 не активен).

50303-*,*-30600 Включать в отчет проводки, в которых по Кт счет 30600 (по Дт счет 50303 не активен).

!20201-*,*-30600 Включать в отчет проводки, в которых нет по Дт счета 20201 или есть по Кт счет 30600.

б) Если между счетами-проводками по Дт-Кт установлен «&», то при выводе отчета должна быть учтена комбинация счетов по условию «ИЛИ».

Пример:


!20201-*&*-!30600 Включать в отчет проводки, в которых нет по Дт счета 20201 и нет по Кт счета 30600.

!20201-*&*-!22001 Включать в отчет проводки, в которых нет по Дт счета 20201 (данного счета 22001 нет в базе).

20201-*&*-30600 Нет ничего в отчете, т.к. нет проводок Дт 20201- Кт 30600.

20201-*&*-40201 Включать в отчет проводки, в которых все строчки Дт 20201-Кт 40201одновременно.

20201-*&*-!30600 Включать в отчет проводки, в которых по Дт счет 20201.

!20201-*&*-30600 Включать в отчет проводки, в которых по Кт счет 30600.

Действует аналогично предыдущему параметру.


  1. все проводки, где любой счет по Дт, кроме счета 21002 и любой счет по Кт;

  2. все проводки, где любой счет по Дт и все счета по Кт, кроме 30405

  3. все проводки, все счета по Дт, кроме счета 20505 и любой счет по Кт

  4. все проводки, где любой счет по Дт и все счета по Кт, кроме 30210

Фильтр по расчетам с дебиторами по доходам

В параметре настраивается фильтр для проводок по расчетам с дебиторами по доходам.

  1. 20505-*;

  2. *-30210

Действует аналогично предыдущему параметру.

  1. все проводки, где счет 20505 по Дт и любой счет по Кт;

  2. все проводки, где любой счет по Дт и счет 30210 по Кт

Выводить полное наименование бухгалтерской книги

Параметр используется для выбора правила вывода поля Книга в печатной форме отчета.

Включен

В печатной форме отчета выводится наименование бухгалтерской книги, указанное в поле Заголовок справочника Бухгалтерские книги.







Выключен

В печатной форме выводится наименование бухгалтерской книги, указанное в поле Наименование справочника Бухгалтерские книги.

Выводить данные

Параметр используется для выбора правила вывода колонки Документ в печатной форме отчета

В параметре указываются из каких документов выводятся данные

В печатной форме отчета в колонке Документы выводятся названия документов, которые сформировали выводимую проводку в соответствии с принятыми в системе «АЦК-Финансы» названиями.

Если в параметре указано значение «из первичных документов», то в колонке Документ выводится следующая информация:



    • Для бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Внутренний кредитовый документ» выводится дата и номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое», а в качестве наименования документа указывается: «Платежное поручение».

    • Для бухгалтерских проводок, сформированных уточняющим документом (ЭД «Распоряжение на зачисление в доход», «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств», «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» и др.), выводится дата, номер и название документа, сформировавшего проводку.

2.1.7.2.Настройка печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»


Параметры печати отчета Главная книга (ф.0504072) настраиваются в группе полей Главная книга (ф.0504072), Рис. 104.

Рис. 104. Настройка печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»

Для печати отчета Главная книга (ф.0504072) настраиваются параметры:

Табл. 64. Параметры печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»

Название параметра

Описание

Допустимые значения

Результат

Не учитывать сумму проводок по строкам с КОСГУ

В параметре настраивается фильтр сумм проводок, сформированных за отчетный год, для колонок Остаток на начало года и Остаток по значениям КОСГУ, указанным в строках проводок.



В колонках Остаток на начало года и Остаток на не учитываются суммы проводок за отчетный год, если в строке проводок указан КОСГУ из параметра.

2.1.7.3.Настройка печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»


Параметры печати отчета Оборотная ведомость (ф.0504036) настраиваются в группе полей Оборотная ведомость (ф.0504036), Рис. 105.

Рис. 105. Настройка печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»

Для печати отчета Оборотная ведомость (ф.0504036) настраиваются параметры:

Табл. 65. Параметры печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»

Название параметра

Описание

Допустимые значения

Результат

Не учитывать сумму проводок по строкам с КОСГУ

В параметре настраивается фильтр сумм проводок, сформированных за отчетный год, для колонок Остаток на начало года и Остаток по значениям КОСГУ, указанным в строках проводок.



В колонках Остаток на начало года и Остаток на не учитываются суммы проводок за отчетный год, если в строке проводок указан КОСГУ из параметра.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница