Порядок заполнения Анкеты юридического лица по форме аа001



Скачать 100.75 Kb.
Дата09.05.2016
Размер100.75 Kb.
Порядок заполнения Анкеты юридического лица по форме АА001



Наименование поля

О/Н

Пояснения

Общая информация о юридическом лице

Полное наименование на русском языке

О

Указывается полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами (не более 254 символов). В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.

Сокращенное (краткое) наименование на русском языке

О

Указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. В случае если в учредительных документах не дано сокращенное наименование, указывается сокращенное наименование организационно-правовой формы и наименование юридического лица (не более 30 символов).

Полное наименование на иностранном языке

Н

Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами (не более 254 символов). В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.

О

Поле обязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом

Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке

Н

Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами (не более 60 символов).

Организационно-правовая форма

Н

Указывается организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными документами (согласно Справочнику).

Тип юридического лица

О

Указывается тип юридического лица в соответствии с классификатором НДЦ:

00 – не установлен; 01 – Кредитные организации; 02 – Некоммерческие организации; 03 – Страховые и инвестиционные компании; 05 – Государственные органы, государственные и муниципальные предприятия;

06 – Прочие; 07 – Нерезиденты; 08 – Доверительные управляющие;

09 – Негосударственные пенсионные фонды.



Место обслуживания

О

Указывается место депозитарного обслуживания юридического лица в соответствии со Справочником: Е – Екатеринбург, G – Нижний Новгород, М – Москва (НДЦ), N – Новосибирск, P – Санкт-Петербург, R – Ростов-на-Дону, S – Самара, V - Владивосток (для предоставления поручений депо, получения отчетов/выписок на бумажном носителе).

Страна

О

Указывается код (2 символа) и наименование страны в соответствии со Справочником

Регион

О

Указывается код (4 символа) и наименование региона в соответствии со Справочником – обязательное для заполнения резидентом, для нерезидентов – указывается: «9999 – не определен»

Место нахождения


О

Указывается место нахождения юридического лица в соответствии с учредительными документами, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица (не более 120 символов).

Код ОКПО

О

Указывается код ОКПО (8 символов), присвоенный юридическому лицу-резиденту. Индивидуальными предпринимателями указывается десятизначный код ОКПО.

Н

Поле не заполняется юридическим лицом – нерезидентом в случае отсутствия кода ОКПО.

Код ОКВЭД

О

Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу – резиденту (не более 8 символов, точка является отдельным символом, например: 67.13.51).

В случае отсутствия кода ОКВЭД указывается прочерк «-».



Н

Поле необязательное для заполнения юридическим лицом - нерезидентом

Код ИНН

О

Указывается код ИНН, присвоенный юридическому лицу (для резидентов – 10 символов.).

Н

Поле необязательное для заполнения юридическим лицом - нерезидентом

Код причины постановки на учет

Н

Указывается код причины постановки на учет (КПП, 9 символов). Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Код ИНН».

Код ИИН

О

Указывается код ИИН (6 символов), присвоенный Банком России юридическому лицу – нерезиденту.

Н

Поле не заполняется юридическим лицом – резидентом.

Код BIC/BEI

Н

Указывается Международный банковский идентификационный код (BIC - Bank Identifier Code) или Международный идентификационный код предприятия (BEI – Business Entity Identifier), присваиваемый организациям сообществом S.W.I.F.T. (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) в соответствии со стандартом ISO9362-1994 Bank Identifier Codes Международной организации по стандартизации (ISO –International Organisation for Standardization). Код BIC/BEI указывается без пробелов (8 или 11 символов).

Поле обязательное для заполнения в случае наличия у юридического лица кода ВIC/BEI.

В предоставляемых Дилеру отчетных документах, содержащих восьмисимвольный код BIC/BEI, НДЦ вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «ХХХ». Например: NADCRUMMХХХ.


Банковский идентификационный код (БИК)

О

Поле обязательное для заполнения, если юридическое лицо является кредитной организацией.

Указывается банковский идентификационный код (9 символов; 3-4 символы кода должны совпадать с 3-4 символами кода, указанного в поле «Код региона»)



Н

Поле не заполняется юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией.

ОГРН

О

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу (13 символов).

Н

Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

О

В формате ДД.ММ.ГГГГ указывается:

  • для лица, зарегистрированного до 01.07.2002 - дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;

  • для лица, зарегистрированного после 01.07.2002 - дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.

Н

Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом.

Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо

Н

Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо при его создании.

Регистрационный номер

О

Указывается:

  • юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными до 1 июля 2002 года - государственный регистрационный номер юридического лица

  • юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными после 1 июля 2002 года - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при его создании;

  • юридическими лицами - нерезидентами - номер, присвоенный юридическому лицу – нерезиденту при регистрации.

Дата гос. регистрации

О


Указывается дата регистрации юридического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ).

Юридическое лицо, зарегистрированное после 1 июля 2002 года, указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.



Номер лицензии

Н

Указывается номер лицензии. Поле обязательное для заполнения в случае, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо (типа раздела). Юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, указывает номер лицензии на осуществление банковской деятельности.

Дата выдачи лицензии

О

Указывается дата выдачи лицензии юридическому лицу (в формате ДД.ММ.ГГГГ).

Н

Поле не заполняется при отсутствии лицензии.

Наименование органа, выдавшего лицензию

О

Указывается наименование органа, выдавшего лицензию юридическому лицу.

Н

Поле не заполняется при отсутствии лицензии.

Почтовый адрес

О

Указывается почтовый индекс, полное наименование. населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по почтовому адресу юридического лица (не более 120 символов).

Телефон

О

Указывается номер телефона юридического лица с указанием международного/междугородного кода.

Факс

Н

Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного/междугороднего кода.

Электронная почта

Н

Указывается адрес электронной почты юридического лица.

Банковские реквизиты юридического лица

Расчеты по рублям:

Счет получателя



Н

Указывается номер (20 символов) лицевого счета получателя денежных средств, открытый в кредитной организации/филиале кредитной организации/учреждении Банка России.

Если получателем денежных средств является кредитная организация и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей.



В случае отсутствия информации поле не заполняется.

Получатель
Н

Указывается полное наименование получателя денежных средств (не более 120 символов), на счет которого осуществляется перечисление денежных средств.

Код ИНН Получателя

Н

Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – получателя денежных средств.

Наименование банка

Н

Указывается наименование (не более 70 символов) кредитной организации/филиала кредитной организации или учреждения Банка России, в которой(ом) открыт банковский счет.

Город банка

Н

Указывается город (не более 35 символов) кредитной организации/филиала кредитной организации или учреждения Банка России, в которой(ом) открыт банковский счет получателя денежных средств.

Корреспондентский счет банка

Н

Указывается номер корреспондентского счета (20 символов), открытый кредитной организации/филиалу кредитной организации в учреждении Банка России.

В случае отсутствия информации поле не заполняется.

Банковский идентификационный код (БИК)

Н

Указывается банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации/филиала кредитной организации или учреждения Банка России, в которой(ом) открыт счет получателя (9 символов).

В случае отсутствия информации поле не заполняется.

Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения

Н

Указывается информация, которую необходимо дополнительно указать в поле «Назначение платежа» платежного поручения, без которой невозможно корректное перечисление денежных средств Получателю (не более 70 символов).


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница