Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «ткб бнп париба – Фонд акций второго эшелона»



Скачать 36.35 Kb.
Дата25.04.2016
Размер36.35 Kb.
Изменения и дополнения

в Правила доверительного управления

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций

«ТКБ БНП Париба – Фонд акций второго эшелона»

под управлением

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)

Внести в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций второго эшелона» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), зарегистрированные ФКЦБ России 30 июня 2004 г. за № 0224-58234352, следующие изменения и дополнения:




№ п/п

Номер редакти-руемого

пункта


Пункт в прежней редакции

Пункт в новой редакции

1

23.5.


Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.6.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.



Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.6.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций и 1 миллион долларов США для облигаций и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.




2

24.1.6.

оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов.

оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

3

24.1.7.




оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Генеральный директор

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) В.А. Кириллов





База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница