Интегрированная банковская система



страница5/6
Дата23.04.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.9.2.Валютные заявки


Используя меню «Валютные заявки», Пользователь может осуществлять покупку, продажу валюты на БВФБ и на внебиржевом валютном рынке.

1.9.2.1.Покупка валюты на БВФБ


При выборе пункта меню «Документы – Валютные заявки – Покупка – На бирже» Пользователь переходит на страницу работы с заявками на покупку валюты на Белорусской Валютно-Фондовой Бирже.

Для Пользователя в меню «Задачи» или в контекстном меню доступны следующие операции с заявками: «Новый»/«Новый документ», «Копия», «Изменить», «Подписать документ», «Удалить», «Печать», «Обновить», «Отправить», «Снять подпись».

Для добавления новой заявки на покупку валюты на БВФБ Пользователю необходимо заполнить форму.





Описание полей для заполнения:

«Документ №» – номер заявки на покупку валюты, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявки на покупку валюты, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже. Однако дата не может быть меньше текущей более чем на 10 дней.

«Ф.И.О», «Телефон», «Факс» – Фамилия, Имя, Отчество и контактные телефоны сотрудника, который оформляет заявку на покупку валюты. Автоматически устанавливается ФИО пользователя клиента, но данное поле можно отредактировать.

«Счет» – счет клиента (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).После выбора счёта автоматически заполняются поля «Код банка» и его название.

«Валюта» – из выпадающего списка необходимо выбрать код покупаемой валюты (котирующейся на БВФБ). Выбрать валюту можно при помощи клавиатуры путём ввода символьного обозначения валюты.

«Сумма» – сумма покупки в иностранной валюте.

«Курс покупки» – желаемый курс, по которому будет перечислен рублевый эквивалент для покупки валюты. Следует учесть, что в данное поле необходимо ввести максимально возможный курс, что бы перечисленных денежных средств точно хватило на совершение операции по возможному курсу биржи.

«Сумма бел. рублей для покупки» – поле пересчитывает сумму рублевого эквивалента.

«Валюту зачислить на счёт» – указывается номер специального счета или иного счета в соответствии с подпунктом 20.4 пункта 20 Инструкции Национального Банка №112 от 28.07.2005г. Данный счет нужно выбрать из справочника, где отображаются все валютные счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором.

«№ п\п пункта 20 Инструкции НБ» - вводится номер подпункта инструкции НБРБ «о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании которого осуществляется покупка валюты.

«Пункт 2 Постановления Правления НБ № 186 от 18.11.2009г.» - выбирается, если покупка валюты осуществляется согласно пункту 2 указанного Постановления НБРБ.

«Документ» - указывается название документа, для оплаты которого приобретается валюта (например: договор, паспорт сделки), его номер и дата.

«Код товара» - указываются первые четыре цифры кода товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД).

«Наименование» - указываются наименование товара согласно ТНВЭД.

«Дата поставки» - указывается дата поставки товара, оказания услуг.

«Счёт для остатка» - счёт для зачисления рублёвого эквивалента от неиспользованного остатка иностранной валюты. Можно выбрать из справочника.

«Код банка» и его название – указывается МФО банка, в котором открыт счёт для остатка. При выборе счёта из справочника данные поля заполняются автоматически

После успешного добавления заявки ее необходимо подписать и отправить в банк.



1.9.2.2.Покупка валюты на БВФБ (в кредит)


При выборе пункта меню «Документы – Валютные заявки – Покупка – На бирже (в кредит)» Пользователь переходит на страницу работы с заявками на покупку валюты в кредит на Белорусской Валютно-Фондовой Бирже.

Все действия над данным запросом полностью идентичны действиям над запросом «Покупка валюты на БВФБ» (см. пункт 3.7.2.1).


1.9.2.3.Покупка валюты на внебиржевом рынке


При выборе пункта меню «Документы – Валютные заявки – Покупка – Внебиржевые» Пользователь переходит на страницу работы с заявками на покупку валюты на внебиржевом рынке.

Для Пользователя в меню «Задачи» или в контекстном меню доступны следующие операции с заявками: «Новый»/«Новый документ», «Создать Копию», «Изменить», «Подписать документ», «Удалить», «Печать», «Обновить», «Отправить», «Снять подпись».



Для добавления новой заявки на покупку валюты на внебиржевом рынке Пользователю необходимо заполнить специальную форму.



Описание полей для заполнения:

«Документ №» – номер заявки на покупку валюты, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявки на покупку валюты, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже. Однако дата не может быть меньше текущей более чем на 10 дней.

«Ф.И.О», «Телефон», «Факс» – Фамилия, Имя, Отчество и контактные телефоны сотрудника, который оформляет заявку на покупку валюты. Автоматически устанавливается ФИО пользователя клиента, но данное поле можно отредактировать.

«Счет» – счет клиента (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).После выбора счёта автоматически заполняются поля «Код банка» и его название.

«Валюта» – из выпадающего списка необходимо выбрать код покупаемой валюты (котирующейся на БВФБ). Выбрать валюту можно при помощи клавиатуры путём ввода символьного обозначения валюты.

«Сумма» – сумма покупки в иностранной валюте.

«Курс покупки» – желаемый курс, по которому будет перечислен рублевый эквивалент для покупки валюты. Следует учесть, что в данное поле необходимо ввести максимально возможный курс, что бы перечисленных денежных средств точно хватило на совершение операции по возможному курсу биржи.

«Сумма бел. рублей для покупки» – поле пересчитывает сумму рублевого эквивалента.

«Валюту зачислить на счёт» – указывается номер специального счета или иного счета в соответствии с подпунктом 20.4 пункта 20 Инструкции Национального Банка №112 от 28.07.2005г. Данный счет нужно выбрать из справочника, где отображаются все валютные счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором.

«№ п\п пункта 20 Инструкции НБ» - вводится номер подпункта инструкции НБРБ «о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании которого осуществляется покупка валюты.

«Пункт 2 Постановления Правления НБ № 186 от 18.11.2009г.» - выбирается, если покупка валюты осуществляется согласно пункту 2 указанного Постановления НБРБ.

«Документ» - указывается название документа, для оплаты которого приобретается валюта (например: договор, паспорт сделки), его номер и дата.

«Код товара» - указываются первые четыре цифры кода товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД).

«Наименование» - указываются наименование товара согласно ТНВЭД.

«Дата поставки» - указывается дата поставки товара, оказания услуг.

«Счёт для остатка» - счёт для зачисления рублёвого эквивалента от неиспользованного остатка иностранной валюты. Можно выбрать из справочника.

«Код банка» и его название – указывается МФО банка, в котором открыт счёт для остатка. При выборе счёта из справочника данные поля заполняются автоматически.

После успешного добавления заявки ее необходимо подписать и отправить в банк.



1.9.2.4.Покупка валюты на внебиржевом рынке (в кредит)


При выборе пункта меню «Документы – Валютные заявки – Покупка – Внебиржевые (в кредит)» Пользователь переходит на страницу работы с заявками на покупку валюты в кредит на внебиржевом валютном рынке.

Все действия над данным запросом полностью идентичны действиям над запросом «Покупка валюты на внебиржевом рынке» (см. пункт 3.7.2.3).



1.9.2.5.Продажа валюты на БВФБ


При выборе пункта меню «Документы – Валютные заявки – Продажа – На бирже» Пользователь переходит на страницу работы с заявками на продажу валюты на БВФБ.

Для Пользователя в меню «Задачи» или в контекстном меню доступны следующие операции с заявками: «Новый»/«Новый документ», «Создать Копию», «Изменить», «Подписать документ», «Удалить», «Печать», «Обновить», «Отправить», «Снять подпись».



Для добавления новой заявки на продажу валюты на БВФБ Пользователю необходимо заполнить специальную форму.



Описание полей для заполнения:

«Документ №» – номер заявки на продажу валюты, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявки на продажу валюты, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже. Дата не может быть меньше текущей более чем на 10 дней.

«Юридический адрес», «УНН» - автоматически заполняемые адрес и учетный номер плательщика.

«ФИО» – Фамилия, Имя, Отчество сотрудника, который оформляет заявку на продажу валюты. Автоматически устанавливается ФИО пользователя клиента, но данное поле можно отредактировать.

«Телефон», «Факс» – номер контактного телефона для связи с сотрудником, который оформляет заявку.

«Текущий счет (BYR)» - вводится, либо выбирается из справочника (по нажатию кнопки ) текущий счет организации в белорусских рублях. Данный счет можно ввести вручную (если он открыт в другом банке) или выбрать из справочника, где отображаются все рублевые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором.

«Текущий счёт (вал)» - вводится, либо выбирается из справочника (по нажатию кнопки ) текущий счет организации в валюте, с которого будет происходить списание иностранной валюты. Данный счет можно выбрать из справочника, где отображаются все валютные счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором.

«Код банка» и его наименование - вводится или выбирается из справочника (по нажатию кнопки ) код банка, в котором открыт счёт. Название банка проставляется автоматически из справочника.

«Валюта» – из выпадающего списка необходимо выбрать код продаваемой валюты (котирующейся на БВФБ). Поиск можно осуществлять путём ввода первых значений буквенного кода валюты.

«Сумма» – сумма продаваемой иностранной валюты.

«Курс продажи» – указывается курс, начиная с которого данная заявка будет удовлетворена. В данное поле необходимо ввести минимально возможный курс, по которому клиент еще согласен на продажу валюты на БВФБ (если курс на БВФБ будет ниже указанного, то заявка не будет удовлетворена).

«Зачислить на Счёт №» - указывается счёт в белорусских рублях, на который будут зачислены вырученные от продажи белорусские рубли за минусом комиссионного вознаграждения. Если счёт выбирается из справочника, то код банка и его название проставляются автоматически.

«Вознаграждение» – указывается размер желаемого комиссионного вознаграждения (в %) от суммы сделки в белорусский рублях.

«Директор» – Фамилия, Имя, Отчество руководителя, заполняется автоматически.

«Гл.бухгалтер» – Фамилия, Имя, Отчество главного бухгалтера клиента, заполняется автоматически.

После успешного добавления заявки ее необходимо подписать и отправить в банк.



1.9.2.6.Изменение целевого использования


При выборе пункта меню «Документы – Валютные заявки – Изменение целевого использования» Пользователь переходит на страницу работы с заявками «Уведомление об изменении целевого использования приобретенной иностранной валюты».

Для Пользователя в меню «Задачи» или в контекстном меню доступны следующие операции с заявками: «Новый»/«Новый документ», «Создать Копию», «Изменить», «Подписать документ», «Удалить», «Печать», «Обновить», «Отправить», «Снять подпись».

Для добавления нового уведомления Пользователю необходимо заполнить специальную форму.



Описание полей для заполнения:

«Документ №» – номер уведомления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата уведомления, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже. Однако дата не может быть меньше текущей более чем на 10 дней.

«Иностранная валюта» - указывается сумма и код валюты.

«Валюта приобреталась для» - выбирается из справочника либо вводится в ручную «Целевое направление, согласно которого данная валюта приобреталась клиентом. В данном поле указывается соответствующий подпункт пункта 20 «Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N112 от 28.07.2005 г. Есть возможность выбора значения из справочника. При ручном вводе осуществляется контроль наличия введенной информации в справочнике. В поле «Наименования и реквизиты документов» указываются документы, согласно которым данная валюта приобреталась клиентом.

«Валюта будет использоваться на» – указывается новое «Целевое направление» использования купленной валюты. В данном поле указывается соответствующий подпункт пункта 20 «Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N112 от 28.07.2005 г. Есть возможность выбора значения из справочника. При ручном вводе осуществляется контроль наличия введенной информации в справочнике. В поле «Наименования и реквизиты документов» указываются документы, которые служат основанием для изменения целевого использования.

После успешного добавления заявки ее необходимо подписать и отправить в банк.



1.9.3.Заявления


Используя пункт меню «Заявления» Пользователь может создать следующие запросы: на бронирование и приостановление бронирования денежных средств, использование накопленных средств на различные нужды.

1.9.3.1.Бронирование средств в счёт неотложных нужд


Для оформления заявления на бронирование средств в счёт неотложных нужд необходимо выбрать пункт меню «Документы – Заявления – Рубли – Бронирование средств в счёт неотложных нужд».

На странице запроса «Бронирование средств в счёт неотложных нужд» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.




Для создания заявления нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».



Описание полей формы:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Наименование» и «УНП» - заполняются автоматически.

«Текущий расчётный счёт предприятия в белорусских рублях» – счет клиента, на котором будут бронироваться денежные средства (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором). После выбора счёта, поля «Банк» и «Код банка» заполняются автоматически.

«Дата начала бронирования средств» - дата, начиная с которой будет происходить накопление денежных средств.

«Период действия заявки» - месяц, в течение которого будет происходить накопление денежных средств.

«Размер неотложных нужд в процентах» - размер бронирования средств от суммы поступлений. Параметр не может превышать 20%.

«Периодичность использования» - периодичность использования денежных средств на неотложные нужды.

При наличии «суммы банковских кредитов, зачисленных на текущий счёт в предыдущем месяце», указывается их величина (в белорусских рублях) либо ставится признак об их отсутствии.

После успешного добавления заявки ее необходимо подписать и отправить в банк.

1.9.3.2.Бронирование средств для выплат (перечисления)


Для оформления заявления на бронирование средств для выплат (перечисления) необходимо выбрать пункт меню «Документы – Заявления – Рубли – Бронирование средств для выплат (перечисления)».

На странице запроса «Бронирование средств для выплат (перечисления)» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.



Для создания заявления нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».




Описание полей формы:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Наименование» и «УНП» - заполняются автоматически.

«Текущий расчётный счёт предприятия в белорусских рублях» – счет клиента, на котором будут бронироваться денежные средства (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором). После выбора счёта, поля «Банк» и «Код банка» заполняются автоматически.

«Дата бронирования средств» - месяц, на который необходимо забронировать денежные средства.

«Сумма заработной платы», «Сумма подоходного налога», «Сумма обязательных страховых взносов в ФСЗН», «Сумма страховых взносов страховщику», «Сумма взносов на профессиональное пенсионное страхование», «Сумма выходных пособий», «Сумма отпускных», «Сумма алиментов», «Сумма пособий по гос. социальному страхованию», «Сумма денежных средств, удержанных из з/п работников по их письменным заявлениям» - напротив необходимого основания для бронирования средств указывается нужная сумма (в белорусских рублях).

«Общая сумма» - автоматически подсчитываемая общая сумма бронируемых средств.

«Из общей суммы бронируемых денежных средств подлежит выплате наличными» - указывается сумма, необходимая к получению наличными.

После успешного добавления заявки ее необходимо подписать и отправить в банк.



1.9.3.3.Дополнительное бронирование денежных средств


Для оформления заявления на дополнительное бронирование денежных средств необходимо выбрать пункт меню «Документы – Заявления – Рубли – Дополнительное бронирование денежных средств».

На странице запроса «Дополнительное бронирование денежных средств» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а также выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.



Чтобы создать новое заявление, необходимо в меню «Задачи» либо в контекстном меню выбрать кнопки «Документ» или «Новый документ» соответственно. Появится окно формы запроса.





Описание полей формы:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Наименование» и «УНП» - заполняются автоматически.

«Текущий расчётный счёт предприятия в белорусских рублях» – счет клиента, на котором будут бронироваться денежные средства (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором). После выбора счёта, поля «Банк» и «Код банка» заполняются автоматически.

В полях «Сумма дополнительного бронирования» и «В том числе наличными» указывается необходимая сумма средств для бронирования, а также сумма, необходимая к выдаче наличными белорусскими рублями.

После заполнения и сохранения формы её необходимо подписать и отправить в банк.

1.9.3.4.Приостановление накопления денежных средств


Для оформления заявления на приостановление накопления денежных средств необходимо выбрать пункт меню «Документы – Заявления – Рубли – Приостановление накопления денежных средств».

На странице запроса «Приостановление накопления денежных средств» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а также выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.



Чтобы создать новое заявление, необходимо в меню «Задачи» либо в контекстном меню выбрать кнопки «Документ» или «Новый документ» соответственно. Появится окно формы запроса.





Описание полей формы:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Клиент» - заполняются автоматически.

«Счёт №» - счет клиента, на котором будет прекращено накопление денежных средств (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Тип средств» - указывается причина, в связи с которой осуществлялось накопление средств: неотложные нужды либо на заработную плату в пределах установленного минимума.

«Дата», «Время» - указывается дата и, при необходимости, время, начиная с которого необходимо приостановить накопление денежных средств.

После успешного ввода и сохранения заявления его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.3.5.Использование накопленной суммы денежных средств


Для оформления заявления на использование накопленной суммы денежных средств необходимо выбрать пункт меню «Документы – Заявления – Рубли – Использование накопленной суммы денежных средств».

На странице запроса «Использование накопленной суммы денежных средств» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а также выполнить определенные действия над запросами, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Чтобы создать новое заявление, необходимо в меню «Задачи» либо в контекстном меню выбрать кнопки «Документ» или «Новый документ» соответственно. Появится окно формы запроса.





Описание полей формы:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Клиент» - заполняются автоматически.

«Счёт №» - счет клиента, с которого будут использоваться ранее накопленные денежные средства (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Тип средств» - указывается причина, в связи с которой осуществлялось накопление средств: неотложные нужды либо на заработную плату в пределах установленного минимума.

«Дата», «Время» - указывается дата и, при необходимости, время, начиная с которого необходимо приостановить накопление денежных средств.

«Использовать накопленную сумму» - указывается сумма денежных средств, которую необходимо использовать для осуществления иных платежей.

После успешного ввода и сохранения заявления его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.3.6.Использование денежных средств в счет неотложных нужд для оплаты картотек


Для оформления заявления на использование денежных средств в счёт неотложных нужд для оплаты картотек необходимо выбрать пункт меню «Документы – Заявления – Рубли – Использование денежных средств в счёт неотложных нужд для оплаты картотек».

На странице запроса «Заявление на использование денежных средств в счёт неотложных нужд для оплаты картотек» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а также выполнить определенные действия над запросами, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Чтобы создать новое заявление, необходимо в меню «Задачи» либо в контекстном меню выбрать кнопки «Документ» или «Новый документ» соответственно. Появится окно формы запроса.



Для добавления списка документов, по которым необходимо произвести оплату, необходимо нажать кнопку «Добавить». Появится окно для заполнения реквизитов документа.





Описание полей формы:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Клиент» - заполняются автоматически.

«Счёт №» - счет клиента, с которого будут использоваться ранее накопленные денежные средства (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Номер» - номер расчётного документа, неоплаченного в срок.

«Дата» - дата расчетного документа.

«Сумма» - сумма, необходимая для оплаты по расчётному документу, который находится в картотеке к внебалансовому счету.

«Сумма оплаты» - сумма, на которую будет оплачен документ, то есть сумма, которая будет списана с указанного в поле «Счёт №» счёта.

После успешного ввода и сохранения заявления его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.4.Списки зачисления. Ведомость начисленных выплат


Для создания запроса «Ведомость начисленных выплат (Версия 2.1)» необходимо выбрать пункт меню «Документы – Списки зачисления – Ведомость начисленных выплат», после чего произойдет переход на страницу для работы с данным типом запроса.

На странице запроса можно просмотреть информацию об уже созданных ведомостях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Для ввода новой ведомости нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода:

1. Общие параметры:

«Документ №» – номер ведомости, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата ведомости, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Номер ПП» и «Дата ПП» - номер и дата платёжного поручения для зачисления денежных средств, приложением к которому будет создаваемая ведомость.

Для того чтобы не вводить номер и дату платежного поручения, существует возможность выбрать ПП из списка уже существующих. Для этого необходимо нажать кнопку «Прикрепить ПП». Откроется следующее окно:



Для выбора конкретного платёжного поручения необходимо в фильтре задать дату (или период), когда было создано ПП, и нажать кнопку «Применить».



После выбора интересующего платежного поручения, необходимо нажать кнопку «Выбрать».



«Номер счёта» - указывается номер счёта, с которого будет происходить списание средств для выплат.

«Номер договора» - указывается номер договора, согласно которому происходят выплаты.

«Валюта начисления» - указывается валюта, в которой будут происходить выплаты.

2. Сведения о сотрудниках:

Для изменения данных в таблице предназначены кнопки «Добавить», «Добавить списком», «Удалить».

По нажатию кнопки «Добавить» появляется всплывающее меню, в котором есть два варианта добавления сотрудника в список:


  1. «Добавить из справочника» – если ранее данный сотрудник был добавлен в справочник сотрудников для лицевого счета (пункт меню операций «Справочники – Сотрудники – Для лицевого счёта»). В открывшемся окне необходимо выбрать нужных сотрудников и нажать кнопку «Выбрать».



  1. «Добавить сотрудника» – если сотрудника нет в справочнике сотрудников для лицевого счета, то с помощью данного пункта его можно добавить вручную. Для этого в открывшемся окне следует указать ФИО сотрудника и номер счёта для зачисления денежных средств и нажать кнопку «Добавить». Сотрудник добавлен в список.

По нажатию кнопки «Добавить списком» открывается окно пункта меню операций «Справочники – Списки сотрудников – Для лицевого счёта», в котором необходимо выбрать один из списков сотрудников, которым будут зачисляться денежные средства.



Отредактировать информацию в справочнике сотрудников и в справочнике списков сотрудников можно в форме для заполнения запроса, используя пункты меню «Редактор сотрудников» и «Редактор списка сотрудников» соответственно. Порядок редактирования данных справочников описан в разделах 3.9.2 и 3.9.3.

После добавления сотрудников в таблицу, в ней необходимо заполнить поле «Сумма». Для редактирования информации в данном поле необходимо выбрать в контекстном меню пункт «Изменить» либо нажать кнопку . После заполнения суммы для сохранения информации необходимо нажать на кнопку .

После успешного ввода и сохранения ведомости её можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.


1.9.5.Кредиты. Заявка на выдачу кредита.


Для создания запроса «Заявка на выдачу кредита» необходимо выбрать пункт меню операций «Документы – Кредиты – Заявка на выдачу кредита», после чего произойдет переход на страницу для работы с данным типом запроса.

На странице запроса можно просмотреть информацию об уже созданных заявках, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Для ввода новой заявки нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Кредитный договор» - указываются номер и дата заключённого с банком кредитного договора.

«Сумма» и «Валюта» - указываются необходимая сумма и валюта кредита.

«Счёт по учёту кредитной задолженности» - указывается номер счёта, на который были зачислены кредитные ресурсы.

«Счёт для зачисления кредита» - указывается текущий (расчётный) счёт предприятия в валюте кредита.

После успешного ввода и сохранения запроса «Заявка на выдачу кредита» его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.6.Прочие запросы


Используя данный пункт меню операций, Пользователь может создать следующие запросы: Справка об исполнении (отсутствии) обязательств, Справка об исполнении (отсутствии) обязательств (ФСЗН), Сведения о проводимой внешнеторговой операции, Заявление на (пере)регистрацию сделки, Заявка на бронирование денежной наличности, Текстовое сообщение в банк.

1.9.6.1.Справка об исполнении (отсутствии) обязательств


Для оформления справки об исполнении (отсутствии) обязательств необходимо выбрать пункт меню «Документы – Прочие – Справка об исполнении (отсутствии) обязательств».

На странице запроса можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Для ввода справки об исполнении (отсутствии) обязательств нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода:

«Документ №» – номер справки, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата справки, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Счёт №» - указывается номер текущего (расчетного) счёта предприятия (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Клиент» - наименование предприятия (заполняется автоматически).

«Период обязательств» - указывается период обязательств, за который требуется справка.

«Платёжные поручения» - выбираются те пункты, обязательство по уплате которых исполнено либо отсутствует.

«Обязательства» - выбирается соответствующий необходимому значению пункт: обязательства исполнены или отсутствуют.

После успешного ввода и сохранения запроса его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.6.2.Справка об исполнении (отсутствии) обязательств (ФСЗН)


Для оформления справки об исполнении (отсутствии) обязательств перед Фондом социальной защиты населения необходимо выбрать пункт меню «Документы – Прочие – Справка об исполнении (отсутствии) обязательств (ФСЗН)».

На странице запроса можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Для ввода справки об исполнении (отсутствии) обязательств перед ФСЗН нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода:

«Документ №» – номер справки, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата справки, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

«Счёт №» - указывается номер текущего (расчетного) счёта предприятия (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Клиент» - наименование предприятия (заполняется автоматически).

«Платёжные поручения» - выбираются те пункты, обязательство по уплате которых исполнено либо отсутствует.

«Назначение справки» - указываются причины, для получения которых необходима справка.

«Период обязательств» - указывается период обязательств, за который требуется справка.

«Обязательства» - выбирается соответствующий необходимому значению пункт: обязательства исполнены или отсутствуют.

После успешного ввода и сохранения запроса его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.6.3.Сведения о проводимой внешнеторговой операции


Для оформления запроса на предоставление сведений о проводимой внешнеторговой операции необходимо выбрать пункт меню «Документы – Прочие – Сведения о проводимой внешнеторговой операции».

На странице запроса можно просмотреть информацию об уже созданных запросах, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Для ввода запроса нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода:

«Документ №» – номер справки, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Счёт №» - указывается номер текущего (расчетного) счёта предприятия (выбирается из справочника, где отображаются все рублёвые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Суммы поступлений» - указываются сумма и валюта поступлений по договору.

«Дата платежа» – дата платежа по договору

«Внешнеторговый договор» - дата и номер договора.

«Приложение к договору» - дата и номер приложения к договору (если имеется).

«Регистрационный номер сделки» - указывается регистрационный номер сделки, присваиваемый банком, состоящий из трех частей, разделенных наклонной чертой.

«Сумма поступления» - если сумма поступления является задолженностью по договору скрытого факторинга, то проставляется соответствующий признак .

«Назначение платежа» - наименование товара, работ, услуг. По транспортным услугам – указать вид транспорта, характер груза (экспортный, импортный, транзитные перевозки по территории РБ, перевозка пассажиров).

«Возврат суммы» - если осуществляется возврат нерезидентом полной суммы предоплаты, ранее произведенной резидентом, то проставляется соответствующий признак .

«Нерезидент-контрагент» - указывается наименование нерезидента-контрагента по сделке, страна его регистрации.

«Банк фактического плательщика» - указывается страна регистрации банка фактического плательщика по договору.

«Признак оплаты» - в зависимости от времени проведения платежа за товар (до или после его поступления), проставляется соответствующий признак . Если проведение платежа производилось как до поступления товара, так и после, то признак проставляется в двух строках. В этом случае необходимо указать каждые суммы проплат, а также указать валюту, в которой они производились.

«Код поступления товаров» - в данном поле указывается признак, за какие товары производился платёж: поступающие или не поступающие на таможенную территорию РБ. Если платёж совершался как за поступающие на таможенную территорию РБ товары, так и не поступающие, то признак проставляется напротив двух полей. В этом случае ещё необходимо указать суммы по каждому из типов поступающих товаров, а также указать валюту, в которой производились данные платежи.

«Разрешение Национального банка» - указывается номер и дата разрешения Национального банка на продление срока завершения внешнеторговой операции.



«Дата предоставления в банк» - указывается дата предоставления сведений о проводимой внешнеторговой операции в банк.

«Количество листов приложения» - указывается, в случае наличия, количество листов приложения к создаваемому запросу.

После успешного ввода и сохранения запроса его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.


1.9.6.4.Заявление на регистрацию\перерегистрацию сделки


Для оформления заявления на регистрацию\перерегистрацию сделки необходимо выбрать пункт меню «Документы – Прочие – Заявление на (пере) регистрацию сделки».

На странице «Заявление на регистрацию\перерегистрацию сделки» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Для создания нового заявления нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода заявления на регистрацию (перерегистрацию) сделки:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить. Дата не может быть меньше текущей более чем на 10 дней.

«Зарегистрировать/Перерегистрировать» – указывается тип заявления: регистрация либо перерегистрация сделки.

«Внешнеторговый договор /Приложение к договору» – указывается документ, который служит основанием для совершения сделки (документ соответствия сделки).

«Дата документа» – указывается дата документа (внешнеторгового договора или приложения к договору).

«№ документа» – указывается номер документа (внешнеторгового договора или приложения к договору).

«Предмет сделки» – указываются товары либо работы, услуги, которые являются предметом сделки.

«Сумма» – сумма сделки.

«Валюта» – валюта сделки. Код валюты выбирается из предложенного списка. Для поиска нужной валюты можно использовать набор на клавиатуре первой буквы буквенного кода валюты.

«более 3000 евро» – данный признак устанавливается, если валюта сделки – евро (EUR), а сумма сделки превышает 3000. При этом поля «Сумма» и «Валюта» становятся недоступными для редактирования.



«экспорт/импорт» – если клиент осуществляет экспорт, то устанавливается признак «экспорт», если клиент осуществляет импорт, то необходимо установить признак «импорт».

«Экспортер/Импортер» – наименование клиента. Данное поле заполняется автоматически и не подлежит редактированию.

«УНП» – «Учетный Номер Плательщика» клиента. Данное поле заполняется автоматически и не подлежит редактированию.

«Нерезидент» – указывается второй участник сделки (нерезидент).

Приложения:



«Внешнеторговый документ от» – указывается дата и номер внешнеторгового документа.

«Приложение к договору от» – указывается дата и номер приложения к внешнеторговому договору (если имеется).

«Документы по перемене лиц» – указываются документы, в соответствии с которыми осуществлена перемена лиц в обязательстве.

После успешного ввода и сохранения запроса его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.6.5.Заявка на бронирование денежной наличности


Для бронирования денежной наличности необходимо выбрать пункт меню «Документы – Прочие – Заявка на бронирование денежной наличности».

На странице запроса можно просмотреть информацию об уже созданных заявках, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.



Для создания нового запроса нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода запроса «Заказ наличных денег»:

«Номер» – номер запроса, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата бронирования» - указывается дата, на которую выполняется бронирование денежных средств. Дата должна быть больше текущей.

«Расчётный счет» – текущий (расчётный) счет клиента, с которого будет происходить снятие наличных денежных средств (выбирается из справочника, где отображаются все рублевые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

Для изменения данных в таблице «Частные суммы» предназначены кнопки «Добавить», «Редактировать», «Удалить».

По нажатию кнопки «Добавить» в таблицу «Частные суммы» добавляется новая пустая строка. Чтобы её заполнить, необходимо либо нажать кнопу «Редактировать», либо нажать кнопку , либо дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши на строке. После того, как строка перейдёт в режим редактирования, необходимо выбрать из списка основание (аналитику) для бронирования, а также сумму бронируемых средств.

Для сохранения или отмены изменений данных в таблице необходимо использовать кнопки или соответственно.



«Сумма (всего)» - в данном поле отображается итоговая сумма бронируемых денежных средств. Сумма бронирования средств не может быть нулевой.

После успешного ввода и сохранения запроса его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.6.6.Текстовое сообщение в банк


Для отправки текстового сообщения сотруднику банка необходимо выбрать пункт меню «Документы – Прочие – Текстовое сообщение в банк».


1.9.6.7.Все документы


В данном пункте меню операций Пользователь может работать с любым из типов запросов. Он создан для упрощения доступа к любому из запросов, а также для удобства поиска и отображения созданных ранее запросов любого типа.

Сразу после входа на страницу данного пункта меню отображается информация обо всех уже созданных на текущую дату запросах.



Как и во всех других запросах, на странице «Все документы» можно просмотреть информацию обо всех уже созданных запросах за любой период, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» и в контекстном меню.

Для отображения конкретного типа запроса за определённый период, Пользователю необходимо выбрать в фильтре нужный тип запроса, задать период и нажать кнопку «Применить».

Для создания нового запроса нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», выбрать интересующий тип запроса и нажать кнопку «Выбрать».



В зависимости от выбранного типа запроса откроется окно формы для заполнения информации по запросу (например, 61 тип запроса – Ведомость начисленных выплат).



Форма запроса заполняется так же, как и через основной пункт меню. После успешного ввода и сохранения запроса его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница