Интегрированная банковская система



страница4/6
Дата23.04.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.9.1.Платёжные документы

1.9.1.1.Платежные поручения (рубли)


На странице «Платежные поручения» можно просмотреть информацию об уже созданных платежных поручениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.

Для ввода платежного поручения нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый» или «Новый документ» соответственно, заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей для заполнения:

1. Общие параметры:

«Платежное поручение №» – номер платежного поручения, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата платежного поручения, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже. Документ с завтрашним числом можно отправить сегодня, но в банке он будет проведен только завтра.

«Срочный» – параметр, указывающий на срочность платежа.

2. Информация о плательщике.

«Плательщик», «УНП плательщика» – наименование и «Учетный Номер Плательщика» клиента.

«Банк-отправитель» – наименование, код (МФО) и ЦБУ банка плательщика.

Поля, перечисленные выше, заполняется автоматически.



«Счет №» – счет плательщика, с которого будет происходить списание средств (нажатием кнопки выбирается из справочника, где отображаются все рублевые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно прав, выданных ему Администратором).

3. Информация о получателе:

«Бенефициар», «Счет №» и «УНП бенефициара» – наименование, счет и УНП получателя средств.

«Банк-получатель» – наименование банка получателя, в котором открыт счет получателя. Данное поле можно заполнить несколькими способами: выбрать из справочника, нажав кнопку , либо ввести трехзначный код банка в поле «Код банка».

«ЦБУ» – задается номер подразделения банка получателя, в котором открыт счет получателя.

Информация о получателе может быть сохранена в справочнике, чтобы в последующем при создании запросов каждый раз не вводить наименование бенефициара, его счёт и назначение платежа. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», появиться окно, в котором необходимо ввести наименование бенефициара и нажать кнопку «ОК»:



Вся введённая информация о получателе платежа (в том числе и назначение платежа) будет сохранена в справочнике корреспондентов. Для того чтобы воспользоваться сохраненной информацией, необходимо нажать кнопку «Корреспонденты» и выбрать из списка нужного получателя.



4. Информация о платеже:

«Сумма цифрами» – сумма документа.

Сумма прописью заполняется автоматически и не может быть изменена.



«Код валюты» – заполняется автоматически (так как платёжка рублёвая, то валюта – белорусский рубль (BYR)).

«Очередность платежа» – очередность платежа, которая устанавливается плательщиком. Существует возможность выбора кода очередности платежа из справочника. При ручном вводе кода очередности платежа осуществляется контроль наличия кода в справочнике. При выборе очередности 03 появляется для заполнения поле «Месяц выплаты з/платы», в котором значение выбирается из выпадающего списка.

«Ставка НДС» – выбирается из выпадающего списка. В зависимости от выбранного значения автоматически вычисляется сумма НДС.

«Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, услуги, работы; наименования, номера и даты документов, служащих основанием для осуществления платежа и т.д.).

«Доп. информация для получателя» - вводятся необходимые получателю дополнительные данные о платеже. Для подстановки в это поле «Ставка НДС», «Сумма НДС», «Всего с НДС» нужно установить «птички» напротив соответствующих фраз и нажать кнопку «НДС».

Добавление ЦБУ получателя в поле «Назначение платежа» осуществляется по нажатию кнопки «ЦБУ».

Добавление кода платежа в поле «Назначение платежа» осуществляется по нажатию кнопки «Код платежа».

Для налоговых платежей на счета 3600, 3602, поле «Код платежа» становится обязательным для заполнения. Код платежа в бюджет можно выбрать из справочника. В зависимости от счета бенефициара (республиканский/местный/таможня), в справочнике «Кодов платежей» отображаются соответствующие данному счёту коды платежа в бюджет. При ручном вводе осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

В поле «УНП третьего лица» задается УНП плательщика налогов, если перечисляется налог (сбор) за другое лицо.

При платежах нерезидентам (на счета 1702, 1722) необходимо заполнить дополнительное поле, которое становится доступным сразу после ввода счета:



В данных полях необходимо указать код и наименование банка-нерезидента (не белорусский банк), а также счет получателя нерезидента. При платежах на нерезидентов, поле «Банк-получатель» в информации о получателе переименовывается в «Банк-корреспондент», а поле «Бенефициар» – в «Бенефициар-нерезидент».

Также при платежах на нерезидентов становится доступным для заполнения поле «Паспорт сделки». При установке признака «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной информации по платежу, в котором заполняются описанные ниже поля:

Поле «Расходы по переводу» является обязательным для заполнения. Возможен выбор из следующих вариантов:



OUR – относятся на отправителя (по умолчанию): затраты отнесены на клиента-плательщика;

BEN – относятся на получателя: затраты отнесены на получателя перевода (бенефициара);

SHA – затраты Банка отправителя, Инобанка получателя: затраты банка-плательщика отнесены на плательщика, затраты инобанка – на получателя перевода.

Поля «Комиссию списать со счета №», «Паспорт сделки» и «Детали платежа» заполняются в случае необходимости.

После успешного ввода и сохранения платежного поручения его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.1.2.Платежные требования


На странице «Платежные требования» можно просмотреть информацию об уже созданных платежных требованиях, создать новые, а также выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.

Для ввода платежного требования нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ» соответственно, заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей для заполнения:

1. Общие параметры:



«Платежное требование №» – номер платежного требования, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата платежного требования, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже.

2. Информация о плательщике:



«Плательщик», «Счет №», «УНП плательщика» – наименование, «Учетный Номер Плательщика» и счет плательщика средств.

«Банк-отправитель» – наименование банка плательщика, в котором открыт счет плательщика. Данное поле можно заполнить несколькими способами: выбрать из справочника либо ввести трехзначный код банка в поле «Код банка».

«ЦБУ» – указывается номер подразделения банка плательщика, в котором открыт счет.

Информация о плательщике может быть сохранена в справочнике, чтобы в последующем при создании запросов каждый раз не вводить наименование плательщика, его счёт и назначение платежа. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», появиться окно, в котором необходимо ввести наименование-псевдоним плательщика и нажать кнопку «ОК»:



Вся введённая информация о плательщике платежа (в том числе и назначение платежа) будет сохранена в справочнике корреспондентов. Для того чтобы воспользоваться сохраненной информацией, необходимо нажать кнопку «Корреспонденты» и выбрать из списка нужного плательщика.

3. Информация о получателе.

«Бенефициар», «УНП бенефициара», «Банк-получатель», «Код банка», «ЦБУ» – наименование получателя, «Учетный Номер Плательщика» получателя, наименование, код (МФО) и ЦБУ банка получателя средств.

Информация в полях, перечисленных выше, заполняется автоматически после того, как будет выбран необходимый счет в поле Счет № нажатием кнопки .



«Счет №» – счет получателя (клиента). Данный счет выбирается из справочника (нажатием кнопки ), где отображаются все рублевые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданных ему Администратором.

Если Бенефициар – нерезидент РБ, то после выбора счета из справочника в форме платежного требования появятся дополнительные поля

для заполнения: «Банк-корреспондент банка-получателя», «Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте».

4. Информация о платеже:



«Предварительный акцепт», «Последующий акцепта», «Без акцепта» – необходимо установить один из признаков, чтобы определить, как будет производиться оплата (по умолчанию устанавливается признак Предварительный акцепт).

«Сумма цифрами» – сумма документа. Сумма прописью заполняется автоматически и не может быть изменена.

«Код валюты» – заполняется автоматически (BYR).

«Очередность платежа» – очередность платежа, которая устанавливается получателем. Существует возможность выбора кода очередности платежа из справочника. При ручном вводе кода очередности платежа осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

«Код платежа» – указывается код платежа в бюджет. Значение можно выбрать из справочника. При ручном вводе кода платежа в бюджет осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

В поле «УНП третьего лица» задается УНП плательщика налогов, если перечисляется налог (сбор) за другое лицо.

Поля «Код платежа» и «УНП третьего лица» доступны для заполнения только при налоговых платежах на счета 3600 и 3602.

«Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, услуги, работы; наименования, номера и даты документов, служащих основанием для осуществления платежа и т.д.).

«Дополнительная информация для получателя» – указывается другая информация, необходимая для получателя денежных средств и не указанная в поле «Назначение платежа».

«Сопроводительный документ» – имеется возможность указать дополнительную информацию для плательщика, которая в печатном виде помещается под бланком платежного требования.

Каждое платежное требование перед отправкой в банк должно быть помещено в реестр платежных требований, причем оно должно находиться только в одном реестре. Требование не может быть отправлено в банк без реестра, при этом оно должно находиться в статусе «Готов к отправке», то есть быть подписанным средствами ЭЦП.



1.9.1.3.Реестр платежных требований


На странице «Реестр платежных требований» можно просмотреть информацию об уже созданных реестрах, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.

Для добавления нового реестра платежных требований нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый» или «Новый документ» соответственно. В открывшейся форме выбрать рублевый счет клиента из справочника счетов и нажать кнопку «Создать» (если необходимо, то можно изменить номер реестра и/или его дату).





Описание полей для заполнения:

1. Общие параметры:



«Реестр платежных требований №» – номер реестра, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата реестра, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже.

2. Информация о получателе.



«Бенефициар», «УНП» – наименование получателя, «Учетный Номер Плательщика» получателя.

«Банк-получатель» – наименование, код (МФО).

Информация в полях, перечисленных выше, заполняется автоматически после заполнения поля «Счет №».



«Счет №» – счет получателя (клиента). Данный счет выбирается из справочника, где отображаются все рублевые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданных ему Администратором.

После нажатия кнопки создать откроется окно, в котором можно добавить/удалить требования в/из реестра.



Для добавления платежного требования в реестр нажмите кнопку «Добавить требование». В появившемся окне необходимо в верхнем фильтре ввести интервал дат, который указывает, за какой период нужно увидеть список существующих требований, и нажать кнопку «Применить».



Добавить требования в реестр можно несколькими способами: из таблицы (позволяет выбрать определенные требования из таблицы, отсортированной в фильтре выше), списком (добавляет требования списком по заданному диапазону их номеров), по датам (добавляет требования списком за указанный период). При нажатии кнопки «Занести в реестр» требования добавляются в реестр.

Для внесения информации об исполнительном документе для выбранного платежного требования необходимо нажать кнопку (редактировать).

Для сохранения информации об исполнительном документе необходимо выбрать кнопку (обновить), а для отмены – кнопку (отменить).

После успешного ввода и сохранения реестра его можно подписать и отправить в банк вместе с требованиями, которые были в него добавлены, выбрав соответствующие действия в меню «Задачи» или в контекстном меню.

Если требования, добавленные в реестр, находятся в статусе «Подготовлен», то при попытке подписать такой реестр Пользователь получит сообщение об ошибке.






1.9.1.4.Перевод с покупкой


На странице запроса «Перевод с покупкой» можно просмотреть информацию об уже созданных переводах, создать новые, а так же выполнить другие действия из меню «Задачи» как над новыми, так и уже созданными запросами.

Для добавления нового запроса нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ» и заполнить открывшуюся форму.





Описание полей для заполнения:

1. Общие параметры:



«Перевод №» – номер платежного требования, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата платежного требования, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже.

«Срочный» – параметр, указывающий на срочность платежа.

2. Информация о отправителе:



«Отправитель», «УНП плательщика» – наименование, «Учетный Номер Плательщика». Заполняются автоматически.

«Счет №», «Код банка» – счет плательщика средств и код банка, в котором открыт счёт. Счёт (рублёвый) выбирается из справочника по нажатию кнопки .

3. Информация о получателе.



«Банк-корреспондент получателя» - указываются наименование и код финансового учреждения (банка-посредника), в котором находится счет банка получателя, а также сам счет банка-посредника

«Получатель», «УНП бенефициара», «Банк-получатель», «Код банка» – наименование получателя, «Учетный Номер Плательщика» получателя, наименование, код (МФО) банка получателя средств.

«Счет №» – счет получателя.

Информация о получателе может быть сохранена в справочнике, чтобы в последующем при создании запросов каждый раз не вводить наименование получателя, его счёт и назначение платежа. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», появиться окно, в котором необходимо ввести наименование-псевдоним получателя и нажать кнопку «ОК»:



Вся введённая информация о получателе платежа (в том числе и назначение платежа) будет сохранена в справочнике корреспондентов. Для того чтобы воспользоваться сохраненной информацией, необходимо нажать кнопку «Корреспонденты» и выбрать из списка нужного получателя.

4. Информация о платеже:

«Сумма покупаемая» – вводится сумма покупаемой валюты, а также из списка выбирается валюта платежа (для поиска нужной валюты можно использовать набор на клавиатуре первой буквы буквенного кода валюты).

«по курсу» - указывается курс покупки валюты, указанной в поле выше.

«Сумма продаваемая» - вводится сумма продаваемых белорусских рублей за валюту и по курсу, указанных в полях выше.

ВНИМАНИЕ! Должно быть заполнено только одно поле: либо «Сумма покупаемая», либо «Сумма продаваемая». Также обязателен выбор валюты платежа.



«Очередность платежа» – очередность платежа, которая устанавливается получателем. Существует возможность выбора кода очередности платежа из справочника. При ручном вводе кода очередности платежа осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

«Код платежа» – указывается код платежа в бюджет. Значение можно выбрать из справочника. При ручном вводе кода платежа в бюджет осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

«Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, услуги, работы; наименования, номера и даты документов, служащих основанием для осуществления платежа и т.д.).

В назначение платежа можно автоматически вставить «Код платежа» нажав соответствующую кнопку напротив поля «Вставить в назначение платежа».



«Расходы по переводу» - обязательное для заполнения поле. Возможен выбор из следующих вариантов:

OUR – полностью за счёт плательщика;

BEN – полностью за счёт получателя;

SHA – расходы банка за счёт плательщика, а банков-корреспондентов с получателя: затраты банка-плательщика отнесены на плательщика, затраты инобанка – на получателя перевода.

При указании признака «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной информации по платежу.



Поля «Комиссию списать со счета №», «Паспорт сделки» и «Детали платежа» заполняются в случае необходимости. В поле «Паспорт сделки» должны быть заполнены все реквизиты (номер, сумма, валюта) либо ни один из них.

Установленный указатель «Платеж содержит более одного паспорта сделки либо деталей платежа» открывает для заполнения поле «Детали платежа».

После успешного ввода и сохранения запроса «Перевод с покупкой» его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.1.5.Заявление на предварительный акцепт


На странице запроса «Заявление на предварительный акцепт» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.

Для добавления нового заявления нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ» и заполнить открывшуюся форму.





Описание полей для заполнения:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже.

«Счет №» – счет плательщика (клиента). Данный счет выбирается из справочника, где отображаются все рублевые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором.

«Срок исполнения» - выбирается срок исполнения банком поступивших платёжных требований: в день поступления, на 2-ой, 3-ий или 4-ый день по сроку платежа.

Работать со списком получателей денежных средств можно с помощью кнопок: «Добавить» - для добавления получателя, «Редактировать» - для редактирования списка, «Удалить» - для удаления получателя из списка.

При Добавлении нового или редактировании уже существующего списка получателей денежных средств откроется окно «Интернет-Банк – Юридические лица – Платежные документы – Рубли – Редактор Таблицы в заявлении на акцепт».

В данном окне необходимо заполнить следующие поля:



«Получатель» – наименование получателя денежных средств. Данное поле можно заполнить вручную или выбрать из справочника по кнопке «Корреспонденты».

«Номер договора» – номер договора, на основании которого будут перечисляться денежные средства.

«Дата договора» – дата заключения договора (автоматически устанавливается текущая дата).

«Расходы по переводу» – указывается юридическое лицо, за счет которого будут списываться расходы, связанные с переводом денежных средств. Возможен выбор из следующих вариантов:

нет – расходы по переводу отсутствуют (этот признак установлен по умолчанию);

за счет плательщика – затраты отнесены на клиента-плательщика;

за счет бенефициара – затраты отнесены на получателя перевода (бенефициара);

плательщика, расходы других банков – бенефициара – затраты банка-плательщика отнесены на плательщика, затраты других банков – на получателя перевода.

«Дополнительная информация» – указывается дополнительная информация, необходимая для осуществления платежа.

После успешного добавления всех получателей денежных средств и сохранения запроса «Заявление на предварительный акцепт» его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.1.6.Отзыв заявления на предварительный акцепт


На странице запроса «Отзыв заявления на предварительный акцепт» можно просмотреть информацию об уже созданных заявлениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.

Для добавления нового заявления нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ» и заполнить открывшуюся форму.





Описание полей для заполнения:

«Документ №» – номер заявления, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата заявления, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже.

«Счет №» – счет плательщика (клиента). Данный счет выбирается из справочника, где отображаются все рублевые счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором.

Работать со списком получателей денежных средств можно с помощью кнопок: «Добавить» - для добавления получателя, «Редактировать» - для редактирования списка, «Удалить» - для удаления получателя из списка.

При Добавлении нового или редактировании уже существующего списка получателей денежных средств откроется окно «Интернет-Банк – Юридические лица – Платежные документы – Рубли – Редактор Таблицы в заявлении на акцепт».

В данном окне необходимо заполнить следующие поля:



«Получатель» – наименование получателя денежных средств. Данное поле можно заполнить вручную или выбрать из справочника по кнопке «Корреспонденты».

«Номер договора» – номер договора, на основании которого будут перечисляться денежные средства.

«Дата договора» – дата заключения договора (автоматически устанавливается текущая дата).



«Дополнительная информация» – указывается дополнительная информация, необходимая для осуществления платежа.

После успешного добавления всех получателей денежных средств и сохранения запроса «Отзыв заявление на предварительный акцепт» его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.1.7.Платежные поручения (валюта)


На странице «Платежные поручения» (пункт меню «Документы – Платежные документы – Валюта – Платежные поручения») можно просмотреть информацию об уже созданных валютных платежных поручениях, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.

Для ввода валютного платежного поручения нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода валютного платежного поручения:

1. Общие параметры:



«Документ №» – номер валютного платежного поручения, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата валютного платежного поручения, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить. Документ с завтрашним числом можно отправить сегодня, но в банке он будет проведен только завтра.

«Срочный» – установленный признак указывает на срочность платежа.

2. Информация об отправителе:



«УНП плательщика» и «Плательщик» – «Учетный Номер Плательщика» и наименование клиента.

Информация о плательщике в полях, перечисленных выше, заполняется автоматически.



«Счет №» – счет плательщика, с которого будет происходить списание средств (выбирается из справочника, где отображаются все валютные счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Банк-отправитель» – наименование, код (МФО) и ЦБУ банка плательщика. Заполняется автоматически после заполнения поля «Счет №».

3. Информация о получателе:

В полях «Корреспондент банка получателя», «Код банка», «Счет №» указываются наименование и код финансового учреждения (банка-посредника), в котором находится счет банка-получателя, а также сам счет банка-посредника.

В полях «Банк-получатель», «Код банка» и «ЦБУ» указываются наименование, код банка получателя средств и номер подразделения банка получателя.

В поле «Бенефициар» указывается наименование (включая адрес) получателя.

«Счет №» – указывается счет получателя.

«УНП получателя» – указывается УНП (для получателей в Республике Беларусь). Если платеж (или конверсия) осуществляется в российских рублях, то в поле «УНП» вводится «ИНН».

Информация о получателе может быть сохранена в справочнике для того, чтобы её можно было использовать в дальнейшем. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» и вся информация о получателе будет сохранена в справочнике корреспондентов. Для того чтобы воспользоваться сохраненной информацией, необходимо нажать кнопку «Корреспонденты» и выбрать из списка нужного получателя.

4. Информация о платеже:

«Сумма» – сумма подлежащая перечислению получателю.

«Валюта» – код валюты выбирается из предложенного списка.

Для поиска нужной валюты можно использовать набор на клавиатуре первой буквы буквенного кода валюты.

Если требуется произвести платеж в валюте, отличной от имеющейся на счете, то возможно провести конверсию. При установленном признаке «с конверсией» становятся активными поля «Сумма», «Валюта» конверсии, а также поля «по курсу» и «обратный». В данном случае необходимо задать курс и выбрать код валюты конверсии из предложенного списка. При необходимости расчёта по обратному курсу от указанного, надо поставить «галку» в поле «обратный». Сумма конверсии заполняется в случае необходимости конверсии денежных средств в определенную сумму в валюте перевода. Следует помнить, что заполнить можно либо исходную сумму, либо сумму конверсии. Одновременно две суммы вводить нельзя!

Сумма прописью заполняется автоматически и редактированию не подлежит.



«Назначение платежа» – текст назначения платежа (за что производится оплата, наименование, номер и дата документов, на основании которых производится платеж, и т.д.).

«Код платежа» – код платежа в бюджет для налоговых платежей. Значение можно выбрать из справочника. При ручном вводе кода платежа в бюджет осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

В поле «УНП третьего лица» задается «Учетный Номер Плательщика» плательщика налогов, если перечисляется налог (сбор) за другое лицо.

Поле «Расходы по переводу» является обязательным для заполнения. Возможен выбор из следующих вариантов:

OUR – полностью за счёт плательщика;

BEN – полностью за счёт получателя;

SHA – расходы банка за счёт плательщика, а банков-корреспондентов с получателя: затраты банка-плательщика отнесены на плательщика, затраты инобанка – на получателя перевода.

При указании признака «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной информации по платежу.



Поля «Комиссию списать со счета №», «Паспорт сделки» и «Детали платежа» заполняются в случае необходимости. В поле «Паспорт сделки» должны быть заполнены все реквизиты (номер, сумма, валюта) либо ни один из них.

Установленный указатель «Платеж содержит более одного паспорта сделки либо деталей платежа» открывает для заполнения поле «Детали платежа».

После успешного ввода и сохранения валютного платежного поручения его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.



1.9.1.8.Перевод с продажей


На странице запроса «Перевод с продажей» можно просмотреть информацию об уже созданных переводах, создать новые, а так же выполнить другие действия из меню «Задачи» как над новыми, так и уже созданными запросами.

Для добавления нового запроса нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ» и заполнить открывшуюся форму.



Описание полей для заполнения:

1. Общие параметры:



«Перевод №» – номер платежного требования, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата платежного требования, заполняется автоматически равной текущей дате, ее можно изменить, если документ будет отправлен в банк позже.

«Срочный» – параметр, указывающий на срочность платежа.

2. Информация о отправителе:



«Отправитель», «УНП плательщика» – наименование, «Учетный Номер Плательщика». Заполняются автоматически.

«Счет №», «Код банка» – счет плательщика средств и код банка, в котором открыт счёт. Счёт (рублёвый) выбирается из справочника по нажатию кнопки .

3. Информация о получателе.



«Банк-корреспондент получателя» - указываются наименование и код финансового учреждения (банка-посредника), в котором находится счет банка получателя, а также сам счет банка-посредника

«Получатель», «УНП бенефициара», «Банк-получатель», «Код банка», «ЦБУ» – наименование получателя, «Учетный Номер Плательщика» получателя, наименование, код (МФО) банка и ЦБУ получателя средств.

«Счет №» – счет получателя.

Информация о получателе может быть сохранена в справочнике, чтобы в последующем при создании запросов каждый раз не вводить наименование получателя, его счёт и назначение платежа. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», появиться окно, в котором необходимо ввести наименование-псевдоним получателя и нажать кнопку «ОК»:



Вся введённая информация о получателе платежа (в том числе и назначение платежа) будет сохранена в справочнике корреспондентов. Для того чтобы воспользоваться сохраненной информацией, необходимо нажать кнопку «Корреспонденты» и выбрать из списка нужного получателя.

4. Информация о платеже:

«Сумма продаваемая» – вводится сумма продаваемой валюты, а также из списка выбирается валюта платежа (для поиска нужной валюты можно использовать набор на клавиатуре первой буквы буквенного кода валюты).

«по курсу» - указывается курс покупки валюты, указанной в поле выше.

«Сумма покупаемая» - вводится сумма покупаемых белорусских рублей за валюту и по курсу, указанных в полях выше.

ВНИМАНИЕ! Должно быть заполнено только одно поле: либо «Сумма покупаемая» либо «Сумма продаваемая». Также обязателен выбор валюты платежа.



«Очередность платежа» – очередность платежа, которая устанавливается получателем. Существует возможность выбора кода очередности платежа из справочника. При ручном вводе кода очередности платежа осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

«Код платежа» – указывается код платежа в бюджет. Значение можно выбрать из справочника. При ручном вводе кода платежа в бюджет осуществляется контроль наличия кода в справочнике.

«Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, услуги, работы; наименования, номера и даты документов, служащих основанием для осуществления платежа и т.д.). В назначение платежа можно автоматически вставить «Код платежа» и «ЦБУ» нажав соответствующие кнопки напротив поля «Вставить в назначение платежа».

«Расходы по переводу» - обязательное для заполнения поле. Возможен выбор из следующих вариантов:

OUR – полностью за счёт плательщика;

BEN – полностью за счёт получателя;

SHA – расходы банка за счёт плательщика, а банков-корреспондентов с получателя: затраты банка-плательщика отнесены на плательщика, затраты инобанка – на получателя перевода.

При указании признака «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной информации по платежу.



Поля «Комиссию списать со счета №», «Паспорт сделки» и «Детали платежа» заполняются в случае необходимости. В поле «Паспорт сделки» должны быть заполнены все реквизиты (номер, сумма, валюта) либо ни один из них.

Установленный указатель «Платеж содержит более одного паспорта сделки либо деталей платежа» открывает для заполнения поле «Детали платежа».

После успешного ввода и сохранения запроса «Перевод с продажей» его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.


1.9.1.9.Реестр распределения иностранной валюты


Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Республики Беларусь, осуществляют обязательную продажу иностранной валюты, поступающей на их счета в банках Республики Беларусь, а также в банках за пределами Республики Беларусь, на внутреннем валютном рынке Республики.

На странице «Реестр распределения иностранной валюты» можно просмотреть информацию об уже созданных реестрах, создать новые, а так же выполнить определенные действия, доступные в меню «Задачи» или в контекстном меню, над уже существующими.



Для ввода нового реестра распределения иностранной валюты нужно в меню «Задачи» или в контекстном меню выбрать пункт «Новый»/«Новый документ», заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Сохранить».





Описание полей формы ввода реестра распределения:

1. Общие параметры:

«Документ №» – номер реестра, заполняется автоматически, его можно изменить.

«Дата» – дата реестра, заполняется автоматически равной текущей дате, но ее можно изменить.

2. Информация о юридическом лице, осуществляющем обязательную продажу валюты:

«Должность руководителя» – должность руководителя юр. лица.

«ФИО руководителя» – Фамилия, Имя, Отчество руководителя юр. лица (заполняется автоматически).

«Гл. бухгалтер» – Фамилия, Имя, Отчество главного бухгалтера юр. лица (заполняется автоматически).

«Счет №» – счет плательщика, с которого будет происходить распределение средств (выбирается из справочника, где отображаются все валютные счета клиента, доступные для данного пользователя согласно правам, выданным ему Администратором).

«Банк-отправитель» – наименование, код (МФО) банка плательщика. Заполняется автоматически после выбора счёта в поле «Счёт №».

«Валюта договора» – указывается валюта распределяемых денежных средств.

«Итого подлежит зачислению на текущий счет» – сумма средств, которая подлежит зачислению на текущий валютный счет.

«Прольготированные средства, оставляемые на транзитном счете» – сумма средств, оставляемая на транзитном валютном счете.

«ИТОГО» – сумма средств, подлежащая продаже в счет обязательной продажи.

В зависимости от того, какая сумма подлежит распределению, пользователь может заполнить две различные таблицы:

1. Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям.

2. Расчет суммы, подлежащей продаже по поступлениям, ранее прольготированным, либо при неосуществленной обязательной продаже.

Для добавления или изменения данных в таблицах предназначены кнопки «Добавить», «Редактировать», «Удалить».

При добавлении или редактировании данных первой таблицы открывается окно «Интернет-Банк – Юридические лица – Платежные документы – Валюта – Редактор таблицы в реестре распределения», которое содержит следующие поля:





«Дата поступления» – дата поступления иностранной валюты.

«Сумма поступившей иностранной валюты» – сумма поступившей иностранной валюты.

«Сумма поступившей ин. валюты не подлежащая распределению» – сумма иностранной валюты, которая не подлежит распределению.

«Наличие льготы, дата и номер документа, обосновывающего неосуществление обязательной продажи» – указывается основания для неосуществления обязательной продажи. Данное поле будет обязательным для заполнения, если указана сумма иностранной валюты, не подлежащая распределению.

«Размер суммы продажи в счет обязательной продажи» – вычисляется автоматически и не подлежит редактированию.

При добавлении или редактировании данных второй таблицы открывается окно «Интернет-Банк – Юридические лица – Платежные документы – Валюта – Редактор таблицы в реестре распределения», которое содержит следующие поля:





«Дата распределения или поступления» – указывается дата поступления или распределения иностранной валюты.

«Сумма прольготированной или нераспределенной ин. валюты» – сумма иностранной валюты, которая не была распределена ранее или была освобождена от распределения.

«Сумма ин. валюты, использованная на основании льготы» – сумма иностранной валюты, которая была использована, так как поступившая валюта ранее не подлежала распределению.

«Наличие льготы, дата и номер документа, обосновывающего неосуществление обязательной продажи» – Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи.

«Размер суммы продажи в счет обязательной продажи» – Размер суммы продажи в счет обязательной продажи.

После успешного ввода и сохранения реестра распределения его можно подписать и отправить в банк, выбрав соответствующие действия для созданного документа в меню «Задачи» или в контекстном меню.


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница