Фку ао города Москвы 19. 01. 2015



страница8/25
Дата22.04.2016
Размер4.74 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

«Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф. 0503771)(год)



Фильтры при загрузке формы



Номер счета бухгалтерского учета

Вид финансового вложения

Код финансового вложения

Эмитент

код по ОКПО*/ ОКСМ**

наименование

000000000

Не заполняется

00

00000000

Не заполняется

2204%0000

Не заполняется

00

00000000

Не заполняется

2215%0000

Не заполняется

00

00000000

Не заполняется

2204%%000

<>Вид финансового вложения

<>**

<>********

<>Наименование эмитента

2215%%000

<>Вид финансового вложения

<>**

<>********

<>Наименование эмитента


Контрольные соотношения для внутридокументного контроля


п\п

Номер счета бухгалтерского учета/строка

Графа

Соотношение

Номер счета бухгалтерского учета

Графа

Контроль показателя


1

Итого по коду счета

2 204 20 000



2

=

Сумме

строк по счетам 220421000, 220422000,

220423000


2

Итоговое значение по счету не соответствует сумме аналитических счетов – недопустимо


2

Итого по коду счета

2 204 30 000



2

=

Сумме

строк по счетам 220431000,

220434000


2

Итоговое значение по счету не соответствует сумме аналитических счетов – недопустимо


3

Итого по коду счета

2 204 50 000



2

=

Сумме

строк по счетам 220451000, 220452000,

220453000


2

Итоговое значение по счету не соответствует сумме аналитических счетов – недопустимо

1


4

Итого по коду счета

2 215 20 000



2

=

Сумме

строк по счетам 221521000, 221522000,

221523000


2

Итоговое значение по счету не соответствует сумме аналитических счетов – недопустимо

5

Итого по коду счета

2 215 30 000



2

=

Сумме строк по счетам

21531000,

21534000


2

Итоговое значение по счету не соответствует сумме аналитических счетов – недопустимо

6

Итого по коду счета

2 215 50 000



2

=

Сумме строк по счетам

221551000, 221552000,

221553000


2

Итоговое значение по счету не соответствует сумме аналитических счетов – недопустимо

7

«Всего»

2

=

Сумме всех строк «Итого по коду счета»

2

Строка «Всего» <> сумме всех строк «Итого по коду счета» - недопустимо

Кроме того должны соблюдаться следующие контрольные соотношения:




Номер счета бухгалтерского учета

Графа 3 «Вид финансового вложения»

Графа 4 «Код финансового вложения»

220400000 "Финансовые вложения"

220421000

облигации

01

220422000

векселя

02

220423000

иные ценные бумаги, кроме акций

03

220431000

акции

04

220434000

иные формы участия в капитале

07

220451000

активы в управляющих компаниях

08

220452000

доли в международных организациях

09

220453000

прочие финансовые активы

10

221500000 "Вложения в финансовые активы"

221521000

вложения в облигации

31

221522000

вложения векселя

32

221523000

вложения в иные ценные бумаги, кроме акций

33

221531000

вложения в акции

34

221534000

вложения в иные формы участия в капитале

37

221551000

вложения в активы в управляющих компаниях

38

221552000

вложения в международных организациях

39

221553000

Вложения в прочие финансовые активы

40


Несоответствие номера счета бухгалтерского учета виду и коду финансового вложения - недопустимо.

- Не заполнение показателей по графам 5, 6 по коду счета бухгалтерского учета недопустимо.



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница