Документы, необходимые для открытия счета в банке



Скачать 38.22 Kb.
Дата26.04.2016
Размер38.22 Kb.
Документы, необходимые для открытия счета в банке

юридическому лицу – созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации
Нотариально заверенные копии документов или копии документов, заверенные Банком при предоставлении оригиналов документов:

  1. Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица.

  2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице.

  3. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

  4. Учредительные документы (Устав, учредительный договор  при наличии).

  5. Изменения в учредительные документы либо Учредительные документы в новой/действующей редакции, свидетельства, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

  6. Лицензия (для юридических лиц, деятельность которых подлежит лицензированию).

  7. Для акционерных обществ дополнительно представляются:

    • Уведомление ФСФР о регистрации выпуска акций. В отдельных случаях, при отсутствии данного документа, Банк по своему усмотрению вправе принять пакет документов на открытие расчетного счета без вышеуказанного Уведомления, с условием его предоставления, после завершения процесса регистрации выпуска ценных бумаг.

    • Выписка из Реестра акционеров. Срок действия принимаемой Выписки, устанавливается Банком самостоятельно, в зависимости от пакета документов на открытие расчетного счета.

  8. Для филиалов (представительств) юридических лиц дополнительно представляются:

    • положение о филиале (представительстве).

    • уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ.

    • документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ либо решение о назначении и доверенность).

  9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по установленной Банком России форме.


Оригинал либо нотариально заверенная копия документа:

    • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок действия выписки из ЕГРЮЛ устанавливается Банком самостоятельно, с учетом представленных документов юридического лица.


Оригиналы или копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, при условии предъявления оригиналов документов:

  1. Письмо Госкомстата РФ о присвоении кодов и классификационных признаков.

  2. Копии документов, удостоверяющих личность учредителей и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

  3. Список участников юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью) с учетом требований Федерального закона № 312-ФЗ. Срок действия списка устанавливается Банком самостоятельно, с учетом представленных документов юридического лица.

  4. Договор об учреждении юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью имеющих более одного участника).

  5. Решение (протокол) уполномоченного органа о создании юридического лица и о принятии (утверждении) учредительных документов в последней (действующей) редакции.

  6. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа. Приказ о его вступлении в должность.

  7. Приказ о назначении главного бухгалтера. В случае отсутствия в штатном расписании организации должности бухгалтерского работника, в Банк представляется документ, подтверждающий передачу на договорных началах ведение бухгалтерского учета иному лицу.

  8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: приказ руководителя либо доверенность о наделении правом первой/второй подписи на расчётных документах.

  9. Документ, подтверждающий присутствие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (Свидетельство установленной формы о праве собственности,  договор аренды, договор субаренды, договор о совместной деятельности или иное соглашение с обязательным указанием всех существенных условий договора, в том числе размер арендных платежей (при аренде/субаренде), номера комнаты (офиса/помещения) и других данных, позволяющих определенно установить помещение - объект соглашения).

  10. Доверенность на предоставление документов для открытия счета и копия документа, удостоверяющего личность в случае, если от имени юридического лица документы предоставляет лицо, не являющееся руководителем юридического лица.



Оригиналы документов.

  1. Заявление на открытие счёта, договор банковского счета (в 2-х экз.) и анкета клиента, заполненные и подписанные юридическим лицом по форме, утвержденной Банком.

  2. Письмо на имя Председателя Правления Банка для оформления пропуска в здание Банка (не более 3-х человек, с приложением 1 фотографии на каждого).


При рассмотрении документов для открытия расчетного счета, в отдельных случаях, настоящий Перечень может быть расширен Банком. Сотрудник Банка вправе дополнительно запросить:

  1. Страховое свидетельство об обязательном социальном страховании юридического лица.

  2. Извещение о регистрации в территориальном органе Пенсионного Фонда Российской Федерации.

  3. Бухгалтерский баланс (1,2 форма) на последнюю отчетную дату.

  4. Декларация ЕСН с подтверждением отправки в налоговый орган на последнюю отчетную дату.

  5. Справка о численности сотрудников.

  6. Рекомендательное письмо и прочие документы.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница